Anlagepolitik
Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite). Daneben ist die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum) von Bedeutung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt.
Performance-Diagramm (20.11.2024)
Performance (20.11.2024)
Kumulierte Performance (20.11.2024)
Performance im Jahr (20.11.2024)
Risikokennzahlen (20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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8,56 % |
10,55 % |
13,02 % |
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1,85 |
0,46 |
0,52 |
|
1 |
3 |
3 |
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-5,72 % |
-10,95 % |
-31,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix (20.11.2024)
Portfolioallokation (20.11.2024)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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90,21 % |
Kasse |
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9,79 % |
Top 10 Holdings
Microsoft Corp. |
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2,64 % |
Broadcom Inc. |
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1,68 % |
Deutsche Telekom |
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1,65 % |
Procter & Gamble |
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1,43 % |
Sanofi |
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1,36 % |
Länder/ Regionen
USA |
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39,89 % |
Weitere Anteile |
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18,18 % |
Vereinigtes Königreich |
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9,77 % |
Deutschland |
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8,25 % |
Frankreich |
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7,54 % |
Branchen
Informationstechnologie |
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15,88 % |
Finanzdienstleistungen |
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13,37 % |
Industrie |
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12,43 % |
Gesundheitsvorsorge |
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10,77 % |
Basiskonsumgüter |
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8,75 % |