Anlagepolitik
Das Management verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Der fundamentale Fondsmanagement-Ansatz dieses Investmentfonds basiert auf der strategischen Marktmeinung der Deka Investment GmbH. Der jeweilige Investitionsgrad in den einzelnen Anlageklassen kann dabei zwischen 0% und 100% schwanken. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve.
Performance-Diagramm (28.03.2023)
Performance (28.03.2023)
Performance im Jahr (28.03.2023)
Risikokennzahlen (28.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
10,84 % |
9,12 % |
9,47 % |
Sharpe Ratio |
-1,36 |
0,27 |
-0,05 |
Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
Max. Draw Down |
-14,68 % |
-17,91 % |
-22,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix (28.03.2023)
Portfolioallokation (28.03.2023)
Vermögensaufteilung
Aktien weltweit |
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31,90 % |
Staatsanleihen |
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24,70 % |
Rentenfonds |
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7,70 % |
Kasse |
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7,26 % |
Staatsanleihen Euroland |
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5,50 % |
Aktien Euro-Länder |
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5,10 % |
Aktien Europa, sonstige |
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4,62 % |
Unternehmensanleihen |
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3,00 % |
Sonstige Anleihen |
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2,50 % |
Aktienfonds |
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2,00 % |
Top 10 Holdings
Weitere Anteile |
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79,02 % |
U.S. Treasury Notes 17/24 |
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10,04 % |
U.S. Treasury Notes 20/30 |
|
2,21 % |
UNITED STATES 2.88% 15/05/2028 |
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1,81 % |
WisdomTree WTI Crude Oil GB |
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1,58 % |
Länder/ Regionen
USA |
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50,75 % |
Weitere Anteile |
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22,54 % |
Spanien |
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5,44 % |
Vereinigtes Königreich |
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5,05 % |
Frankreich |
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4,30 % |