Anlagepolitik
Das Management verfolgt die Strategie, weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffe zu investieren. Der jeweilige Investitionsgrad in den einzelnen Anlageklassen kann dabei zwischen 0 % und 100 % schwanken. Derivate können eingesetzt werden. Der Fonds darf jeweils bis zu 35 % des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinsturumente besonderer national und supranationaler öffentlicher Emittenten anlegen.
Performance-Diagramm (28.11.2022)
Performance (28.11.2022)
Performance im Jahr (28.11.2022)
Risikokennzahlen (28.11.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
11,13 % |
11,05 % |
9,22 % |
| Sharpe Ratio |
-0,92 |
0,04 |
0,11 |
| Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Draw Down |
-15,69 % |
-22,64 % |
-22,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix (28.11.2022)
Portfolioallokation (28.11.2022)
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen |
|
33,15 % |
| Aktien sonstige |
|
25,77 % |
| Kasse |
|
24,03 % |
| Aktien Europa |
|
5,29 % |
| Rentenfonds |
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4,95 % |
| Aktienfonds |
|
3,98 % |
| Anleihen sonstige |
|
2,41 % |
| Weitere Anteile |
|
0,42 % |
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile |
|
75,44 % |
| U.S. Treasury Notes 17/24 |
|
13,97 % |
| U.S. Treasury Notes 20/30 |
|
3,21 % |
| UNITED STATES 2.88% 15/05/2028 |
|
2,05 % |
| Koenigreich Spanien Bonos 22/32 |
|
1,65 % |
