Deka-BasisStrategie Flexibel CF

Anlagepolitik

Das Management verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Der fundamentale Fondsmanagement-Ansatz dieses Investmentfonds basiert auf der strategischen Marktmeinung der Deka Investment GmbH. Der jeweilige Investitionsgrad in den einzelnen Anlageklassen kann dabei zwischen 0% und 100% schwanken. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve.

Performance-Diagramm (28.03.2023)

Performance (28.03.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-3,31 % -14,10 % 2,32 % -0,69 % n.v. 1,24 %

Performance im Jahr (28.03.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-14,52 % 9,21 % 2,20 % 15,57 % -10,94 %

Risikokennzahlen (28.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 10,84 % 9,12 % 9,47 %
Sharpe Ratio -1,36 0,27 -0,05
Max. Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Draw Down -14,68 % -17,91 % -22,64 %

Risiko-Rendite-Matrix (28.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (28.03.2023)

Vermögensaufteilung

Aktien weltweit 31,90 %
Staatsanleihen 24,70 %
Rentenfonds 7,70 %
Kasse 7,26 %
Staatsanleihen Euroland 5,50 %
Aktien Euro-Länder 5,10 %
Aktien Europa, sonstige 4,62 %
Unternehmensanleihen 3,00 %
Sonstige Anleihen 2,50 %
Aktienfonds 2,00 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 79,02 %
U.S. Treasury Notes 17/24 10,04 %
U.S. Treasury Notes 20/30 2,21 %
UNITED STATES 2.88% 15/05/2028 1,81 %
WisdomTree WTI Crude Oil GB 1,58 %

Länder/ Regionen

USA 50,75 %
Weitere Anteile 22,54 %
Spanien 5,44 %
Vereinigtes Königreich 5,05 %
Frankreich 4,30 %

Stammdaten

Fondsname Deka-BasisStrategie Flexibel CF
ISIN DE000DK2EAR4
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 01.10.2014
Laufende Kosten 1,46 % (10.03.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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