Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch Investitionen in eine Vielzahl von Zielfonds eine breite Risikostreuung zu erreichen und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager zu nutzen. Investiert wird hauptsächlich in sogenannte Multi-Asset-Fonds, die in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds wird aktiv gemanagt, wobei die Fondsselektion auf quantitativen und qualitativen Kriterien basiert, ohne sich an einen Index oder Referenzwert zu orientieren. Anpassungen in der Vermögensallokation sind möglich, insbesondere in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Währung auf Euro lautet, sowie in Großbritannien und den USA. Der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken ist ebenfalls zulässig.
Performance-Diagramm (02.12.2024)
Performance (02.12.2024)
Kumulierte Performance (02.12.2024)
Performance im Jahr (02.12.2024)
Risikokennzahlen (02.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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4,47 % |
6,20 % |
6,97 % |
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1,40 |
-0,26 |
0,10 |
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1 |
3 |
3 |
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-2,89 % |
-15,32 % |
-19,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix (02.12.2024)
Portfolioallokation (02.12.2024)
Vermögensaufteilung
Fonds |
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96,00 % |
Renten |
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4,00 % |
Top 10 Holdings
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I |
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7,42 % |
TBF Special Income EUR I |
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7,24 % |
DJE - Zins & Dividende I (EUR) |
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7,10 % |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA |
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6,47 % |
Phaidros Funds - Balanced A |
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6,35 % |