Anlagepolitik
Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der Zielfonds je nach Markteinschätzung variieren. Im Grundsatz soll ein Portfolio mit circa 30% Aktienquote erzielt werden.
Performance-Diagramm (20.03.2023)
Performance (20.03.2023)
Performance im Jahr (20.03.2023)
Risikokennzahlen (20.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
7,87 % |
7,13 % |
6,76 % |
| Sharpe Ratio |
-0,86 |
0,79 |
0,02 |
| Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Draw Down |
-11,81 % |
-16,05 % |
-19,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix (20.03.2023)
Portfolioallokation (20.03.2023)
Vermögensaufteilung
| Fonds |
|
99,00 % |
| Kasse |
|
1,00 % |
Top 10 Holdings
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) |
|
7,32 % |
| TBF Special Income EUR I |
|
6,98 % |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I |
|
6,76 % |
| Siemens Balanced |
|
6,37 % |
| Selection Rendite Plus I |
|
6,28 % |
