Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Portfolio. Investiert wird in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Bankguthaben, wobei die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung innerhalb festgelegter Grenzen variieren kann: Geldmarktinstrumente 0% bis 75%, Investmentanteile 0% bis 100%, Bankguthaben 0% bis 75%. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz ohne Bezug auf einen Index oder Benchmark. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt über einen dreistufigen Auswahlprozess, der harte Ausschlusskriterien sowie quantitative und qualitative Prüfungskriterien umfasst. Der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken ist erlaubt. Ziel ist die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse.

Performance-Diagramm (02.12.2024)

Performance (02.12.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
10,06 % 13,39 % -0,20 % 3,92 % n.v. 3,62 %

Kumulierte Performance (02.12.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
10,06 % 13,39 % -0,59 % 21,23 % n.v. 32,53 %

Performance im Jahr (02.12.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
7,98 % -17,93 % 16,32 % 5,27 % 19,70 %

Risikokennzahlen (02.12.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
5,07 % 7,73 % 8,54 %
Sharpe Ratio info icon
1,85 -0,30 0,33
Max. Verlust in Monaten info icon
1 3 3
Max. Draw Down info icon
-3,86 % -19,97 % -21,70 %

Risiko-Rendite-Matrix (02.12.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (02.12.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 49,76 %
Fonds 43,49 %
Renten 4,12 %
Kasse 2,63 %

Top 10 Holdings

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT 9,65 %
Ethna-AKTIV (T) 9,62 %
DJE - Zins & Dividende I (EUR) 9,62 %
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR 9,60 %
Comgest Growth Europe EUR Acc 7,86 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds
ISIN DE000DK2J9C3
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 03.01.2017
Laufende Kosten 2,00 % (27.05.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht