Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.Hierfür wird das Fondsvermögen breit diversifiziert in verschiedene Asset-Klassen angelegt. Es ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Fonds in Investmentanteile, Geldmarktinstrumente und in Bankguthaben anzulegen. DieAuswahl der Zielfonds erfolgt über einen dreistufigenAuswahlprozess: Im ersten Schritt wird die gewünschte Fondskategorie selektiert und mit Hilfe harter Ausschlusskriterien gefiltert. Anschließend werden die übrigen Fonds anhand quantitativer Prüfungskriterien analysiert und in einem eigenen Scoringmodell bewertet. Im dritten und finalen Prüfungsschritt erfolgt eine qualitative Auswertung zu KVG, Management, Investmentprozess,Performance und Kosten.

Performance-Diagramm (30.06.2022)

Performance (30.06.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-17,24 % -11,42 % 2,52 % 1,84 % n.v. 2,16 %

Performance im Jahr (30.06.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
16,32 % 5,27 % 19,70 % -11,47 % 4,71 %

Risikokennzahlen (30.06.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 9,43 % 9,53 % 8,25 %
Sharpe Ratio -1,16 0,32 0,28
Max. Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Draw Down -19,81 % -21,70 % -21,70 %

Risiko-Rendite-Matrix (30.06.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (30.06.2022)

Vermögensaufteilung

Aktien 49,93 %
Fonds 42,50 %
Renten 4,53 %
Kasse 3,04 %

Top 10 Holdings

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR 8,60 %
DJE - Zins & Dividende I (EUR) 8,59 %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT 8,44 %
DWS ESG Dynamic Opportunities FC 8,44 %
Amundi Ethik Fonds A (D) 8,43 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds
ISIN DE000DK2J9C3
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 03.01.2017
Laufende Kosten 2,39 % (19.04.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 4

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