Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.Hierfür wird das Fondsvermögen breit diversifiziert in verschiedene Asset-Klassen angelegt. Es ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Fonds in Investmentanteile, Geldmarktinstrumente und in Bankguthaben anzulegen. DieAuswahl der Zielfonds erfolgt über einen dreistufigenAuswahlprozess: Im ersten Schritt wird die gewünschte Fondskategorie selektiert und mit Hilfe harter Ausschlusskriterien gefiltert. Anschließend werden die übrigen Fonds anhand quantitativer Prüfungskriterien analysiert und in einem eigenen Scoringmodell bewertet. Im dritten und finalen Prüfungsschritt erfolgt eine qualitative Auswertung zu KVG, Management, Investmentprozess,Performance und Kosten.
Performance-Diagramm (21.03.2023)
Performance (21.03.2023)
Performance im Jahr (21.03.2023)
Risikokennzahlen (21.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
9,88 % |
9,21 % |
8,69 % |
| Sharpe Ratio |
-0,75 |
0,89 |
0,30 |
| Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Draw Down |
-13,27 % |
-20,80 % |
-21,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix (21.03.2023)
Portfolioallokation (21.03.2023)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
51,40 % |
| Fonds |
|
41,96 % |
| Renten |
|
4,10 % |
| Kasse |
|
2,54 % |
Top 10 Holdings
| DWS ESG Dynamic Opportunities FC |
|
8,69 % |
| ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR |
|
8,47 % |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) |
|
8,33 % |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I |
|
8,27 % |
| Amundi Ethik Fonds (I) |
|
8,20 % |
