Anlagepolitik
Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV ® Germany 10+ Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV ® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro.
Performance-Diagramm (14.01.2021)
Performance (14.01.2021)
Performance im Jahr (14.01.2021)
Risikokennzahlen (14.01.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
11,31 % |
9,26 % |
9,14 % |
| Sharpe Ratio |
0,56 |
0,68 |
0,49 |
| Max. Verlust in Monaten |
2 |
4 |
4 |
| Max. Draw Down |
-11,92 % |
-11,92 % |
-12,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2021)
Portfolioallokation (14.01.2021)
Vermögensaufteilung
| Renten |
|
99,66 % |
| Kasse |
|
0,36 % |
Top 10 Holdings
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046) |
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13,33 % |
| BUNDANL.V. 05/37 |
|
12,28 % |
| 2,500% BUNDANL.V.12/44 |
|
12,15 % |
| BUNDANL.V. 03/34 |
|
10,86 % |
| Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04-07-2040 |
|
10,64 % |
