Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

Anlagepolitik

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market (Preisindex) und damit die Erzielung einer angemessenen Geldmarktrendite. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von zwei bis zwölf Monaten, sowie in Bankguthaben. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Die Anlage in Anteile des Fonds unterscheidet sich von einer Einlage bei einer Bank, insbesondere dadurch, dass der Wert der Anlage Schwankungen unterliegt. Es handelt sich nicht um eine garantierte Anlage. Anleger des Fonds tragen das Risiko des Verlustes ihres eingesetzten Kapitals. Zur Gewährleistung seiner Liquidität und eines stabilen Anteilspreises nimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft für den Fonds keine externe Unterstützung in Anspruch. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Performance-Diagramm (17.07.2024)

Performance (17.07.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
1,77 % 3,38 % 0,94 % 0,15 % -0,26 % -0,03 %

Kumulierte Performance (17.07.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
1,77 % 3,38 % 2,84 % 0,77 % -2,57 % -0,52 %

Performance im Jahr (17.07.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
2,43 % -0,98 % -1,19 % -0,81 % -0,85 %

Risikokennzahlen (17.07.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
0,23 % 0,29 % 0,29 %
Sharpe Ratio info icon
-1,69 -2,52 -2,20
Max. Verlust in Monaten info icon
n.v. 16 40
Max. Draw Down info icon
-0,03 % -1,57 % -3,55 %

Risiko-Rendite-Matrix (17.07.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (17.07.2024)

Vermögensaufteilung

Renten 82,42 %
Kasse 17,58 %

Top 10 Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2024) 18,41 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 16,73 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24 12,60 %
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25 12,50 %
0.000 % Bundesrep. Deutschland v.19(2024) 12,41 %

Länder/ Regionen

Deutschland 82,42 %
Weitere Anteile 17,58 %

Stammdaten

Fondsname Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
ISIN DE000ETFL227
Anlageklasse ETF
Auflagedatum 16.03.2009
Laufende Kosten 0,12 % (13.06.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 1

Downloads

Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht