Anlagepolitik
Der Fond strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index entspricht. Hierzu wird eine Nachbildung des Index in Form einer mittelbaren Darstellung über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen (synthetische Replikation) angestrebt.
Performance-Diagramm (20.03.2023)
Performance (20.03.2023)
Performance im Jahr (20.03.2023)
Risikokennzahlen (20.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
16,06 % |
17,49 % |
17,24 % |
| Sharpe Ratio |
-0,79 |
0,41 |
-0,03 |
| Max. Verlust in Monaten |
2 |
4 |
4 |
| Max. Draw Down |
-18,26 % |
-27,06 % |
-31,92 % |
Risiko-Rendite-Matrix (20.03.2023)
Portfolioallokation (20.03.2023)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
104,31 % |
| Kasse |
|
0,01 % |
Top 10 Holdings
| Commerzbank AG |
|
5,39 % |
| COVESTRO AG |
|
5,06 % |
| Allianz |
|
4,65 % |
| Lufthansa |
|
4,54 % |
| Daimler Truck Holding AG |
|
4,13 % |
Länder/ Regionen
| Deutschland |
|
94,68 % |
| Finnland |
|
6,44 % |
| Niederlande |
|
3,20 % |
Branchen
| Industrie |
|
9,68 % |
| Pharma |
|
9,22 % |
| Haushaltsprodukte/Körperpflege |
|
9,11 % |
| Banken |
|
8,95 % |
| Chemie |
|
8,74 % |
