Anlagepolitik
Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Marktes für Unternehmensanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified, entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified angestrebt. Dabei ist bei der Nachbildung des Wertpapierindex im Sinne einer direkten Duplizierung des Wertpapierindex den Anlagen in Indexwertpapieren der Vorrang gegenüber anderen zur Indexnachbildung dienenden Vermögenswerten einzuräumen.
Performance-Diagramm (20.03.2023)
Performance (20.03.2023)
Performance im Jahr (20.03.2023)
Risikokennzahlen (20.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
6,11 % |
4,19 % |
3,76 % |
| Sharpe Ratio |
-1,47 |
-0,50 |
-0,38 |
| Max. Verlust in Monaten |
4 |
7 |
7 |
| Max. Draw Down |
-11,09 % |
-17,01 % |
-17,01 % |
Risiko-Rendite-Matrix (20.03.2023)
Portfolioallokation (20.03.2023)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile |
|
56,08 % |
| Renten |
|
43,92 % |
Top 10 Holdings
| 3.019% HSBC Holdings PLC 6/2027 |
|
2,15 % |
| Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26 |
|
1,92 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 04/02/2032 |
|
1,83 % |
| BANQUE FED CRED MUTUEL SR UNSECURED 03/25 0.01 |
|
1,75 % |
| Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 22/25 |
|
1,72 % |
Länder/ Regionen
| Frankreich |
|
34,32 % |
| Niederlande |
|
20,76 % |
| Spanien |
|
7,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,34 % |
| Deutschland |
|
5,59 % |
