Anlagepolitik
Der Fonds bildet die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nach. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.
Performance-Diagramm (20.03.2023)
Performance (20.03.2023)
Performance im Jahr (20.03.2023)
Risikokennzahlen (20.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
7,78 % |
5,30 % |
4,64 % |
| Sharpe Ratio |
-1,21 |
-0,36 |
-0,29 |
| Max. Verlust in Monaten |
4 |
7 |
7 |
| Max. Draw Down |
-12,95 % |
-19,68 % |
-19,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix (20.03.2023)
Portfolioallokation (20.03.2023)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile |
|
82,57 % |
| Renten |
|
17,27 % |
| Kasse |
|
0,16 % |
Top 10 Holdings
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 04/02/2032 |
|
3,97 % |
| DAIMLER AG 2.625 20-25 07/04A |
|
3,65 % |
| Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30 |
|
3,43 % |
| BOUYGUES SA-REG-S 4.62500% 22-07.06.32 |
|
3,20 % |
| TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/32 |
|
3,17 % |
Länder/ Regionen
| Frankreich |
|
36,93 % |
| Niederlande |
|
26,22 % |
| Deutschland |
|
9,86 % |
| Luxemburg |
|
7,02 % |
| Spanien |
|
4,81 % |
