Anlagepolitik
Der Deka MDAX® UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den MDAX® (Performanceindex)* nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in 50 mittelgroße, überwiegend deutsche Aktiengesellschaften, die bezüglich Marktkapitalisierung den 40 DAX®-Werten nachfolgen. Der Fonds legt mindestens 80 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Performance-Diagramm (27.03.2023)
Performance (27.03.2023)
Performance im Jahr (27.03.2023)
Risikokennzahlen (27.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
24,80 % |
21,02 % |
20,48 % |
Sharpe Ratio |
-0,62 |
0,41 |
0,03 |
Max. Verlust in Monaten |
4 |
6 |
6 |
Max. Draw Down |
-31,85 % |
-40,26 % |
-40,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix (27.03.2023)
Portfolioallokation (27.03.2023)
Vermögensaufteilung
Aktien |
|
99,99 % |
Kasse |
|
0,01 % |
Top 10 Holdings
Rheinmetall AG |
|
6,68 % |
Lufthansa |
|
6,39 % |
DELIVERY HERO AG |
|
4,81 % |
Puma |
|
3,89 % |
GEA |
|
3,88 % |
Länder/ Regionen
Deutschland |
|
95,73 % |
Luxemburg |
|
3,51 % |
USA |
|
0,76 % |
Branchen
Industrie |
|
23,74 % |
Technologie |
|
12,68 % |
Konsumgüter |
|
12,14 % |
Chemie |
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10,81 % |
Tourismus u. Freizeit |
|
6,39 % |