Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt entweder einen "Best-in-Universe"-Ansatz oder einen "Best-Effort"-Ansatz mittels eines Negativ- und Relativ-Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20% ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogene Kriterien gehören beispielsweise die Daten zu CO2-Emissionen (E), die Humankapitalpolitik (S) und die Behandlung von Minderheitsaktionären (G). Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann von dem des Referenzindikators abweichen.

Performance-Diagramm (28.11.2022)

Performance (28.11.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-10,73 % -11,79 % 0,22 % -0,57 % 1,46 % 6,60 %

Performance im Jahr (28.11.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
-0,88 % 12,40 % 10,55 % -11,29 % 0,09 %

Risikokennzahlen (28.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 7,26 % 7,58 % 6,89 %
Sharpe Ratio -1,61 0,08 -0,03
Max. Verlust in Monaten 8 8 8
Max. Draw Down -15,98 % -18,20 % -18,20 %

Risiko-Rendite-Matrix (28.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (28.11.2022)

Vermögensaufteilung

Aktien Nordamerika 24,00 %
Geldmarkt 19,90 %
Unternehmensanleihen 19,50 %
Aktien Europa 13,90 %
Kasse 9,65 %
Staatsanleihen 6,00 %
ABS 5,80 %
Aktien Schwellenländer 1,10 %
Weitere Anteile 0,15 %

Top 10 Holdings

Hermes Internat. 1,87 %
Schlumberger N.V. (Ltd.) 1,76 %
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'(POST SPLIT) 1,63 %
Airbus Group (ehemals EADS) 1,50 %
Microsoft 1,49 %

Stammdaten

Fondsname Carmignac Patrimoine A EUR Acc
ISIN FR0010135103
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 07.11.1989
Laufende Kosten 1,90 % (01.10.2022)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung EUR
SRRI 4

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