Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 3 Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierzu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationale Aktien und 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarktprodukte. Das durchschnittliche Rating der Anleihen liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Performance-Diagramm (14.01.2021)
Performance (14.01.2021)
Performance im Jahr (14.01.2021)
Risikokennzahlen (14.01.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
9,09 % |
7,01 % |
6,53 % |
| Sharpe Ratio |
1,28 |
0,45 |
0,50 |
| Max. Verlust in Monaten |
2 |
8 |
8 |
| Max. Draw Down |
-14,04 % |
-15,00 % |
-15,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2021)
Portfolioallokation (14.01.2021)
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen |
|
29,02 % |
| Aktien Nordamerika |
|
26,55 % |
| Staatsanleihen |
|
12,06 % |
| Aktien Asien |
|
11,29 % |
| Aktien Europa |
|
8,56 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
3,74 % |
| ABS |
|
3,43 % |
| Geldmarkt |
|
2,82 % |
| Kasse |
|
1,69 % |
| Aktien Lateinamerika |
|
0,84 % |
Top 10 Holdings
| JD.com Inc. ADR |
|
2,72 % |
| ITALY BTPS 1,65 20-011230 |
|
2,18 % |
| GREECE 1.50% 18/06/2030 |
|
2,10 % |
| UNITED STATES 0.62% 15/08/2030 |
|
1,80 % |
| Facebook Inc. |
|
1,79 % |
