Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 3 Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierzu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationale Aktien und 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarktprodukte. Das durchschnittliche Rating der Anleihen liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.

Performance-Diagramm (14.01.2021)

Performance (14.01.2021)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,57 % 11,08 % 2,73 % 2,88 % 3,18 % 7,45 %

Performance im Jahr (14.01.2021)

2020 2019 2018 2017 2016
12,39 % 10,55 % -11,29 % 0,09 % 3,88 %

Risikokennzahlen (14.01.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 9,09 % 7,01 % 6,53 %
Sharpe Ratio 1,28 0,45 0,50
Max. Verlust in Monaten 2 8 8
Max. Draw Down -14,04 % -15,00 % -15,00 %

Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (14.01.2021)

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen 29,02 %
Aktien Nordamerika 26,55 %
Staatsanleihen 12,06 %
Aktien Asien 11,29 %
Aktien Europa 8,56 %
Schwellenländeranleihen 3,74 %
ABS 3,43 %
Geldmarkt 2,82 %
Kasse 1,69 %
Aktien Lateinamerika 0,84 %

Top 10 Holdings

JD.com Inc. ADR 2,72 %
ITALY BTPS 1,65 20-011230 2,18 %
GREECE 1.50% 18/06/2030 2,10 %
UNITED STATES 0.62% 15/08/2030 1,80 %
Facebook Inc. 1,79 %

Stammdaten

Fondsname Carmignac Patrimoine A EUR Acc
ISIN FR0010135103
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 07.11.1989
Laufende Kosten 1,85 % (01.01.2021)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung EUR
SRRI 4

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