Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 3 Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierzu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationale Aktien und 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarktprodukte. Das durchschnittliche Rating der Anleihen liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Performance-Diagramm (14.01.2021)
Performance (14.01.2021)
Performance im Jahr (14.01.2021)
Risikokennzahlen (14.01.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
9,09 % |
7,01 % |
6,53 % |
Sharpe Ratio |
1,28 |
0,45 |
0,50 |
Max. Verlust in Monaten |
2 |
8 |
8 |
Max. Draw Down |
-14,04 % |
-15,00 % |
-15,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2021)
Portfolioallokation (14.01.2021)
Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen |
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29,02 % |
Aktien Nordamerika |
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26,55 % |
Staatsanleihen |
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12,06 % |
Aktien Asien |
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11,29 % |
Aktien Europa |
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8,56 % |
Schwellenländeranleihen |
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3,74 % |
ABS |
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3,43 % |
Geldmarkt |
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2,82 % |
Kasse |
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1,69 % |
Aktien Lateinamerika |
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0,84 % |
Top 10 Holdings
JD.com Inc. ADR |
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2,72 % |
ITALY BTPS 1,65 20-011230 |
|
2,18 % |
GREECE 1.50% 18/06/2030 |
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2,10 % |
UNITED STATES 0.62% 15/08/2030 |
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1,80 % |
Facebook Inc. |
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1,79 % |