iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und ist währungsgesichert, wodurch Investoren ihr Währungsrisiko in einer Transaktion absichern können, ohne ein separates Währungssicherungsgeschäft überwachen und aufrechterhalten zu müssen. Der Index bietet Zugang zu 500 US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die den Kriterien von S&P für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index umfasst ferner ein monatliches Sicherungsgeschäft in Form eines Devisenterminkontrakts mit einer Laufzeit von einem Monat zur Reduzierung des Währungsrisikos. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Pfund-Sterling-Währung im Index gegenüber dem Pfund Sterling im Sinne der Methodik für Indizes mit Absicherung von S&P abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds. Der Fonds strebt an, in Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und machbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen.

Performance-Diagramm (03.08.2021)

Performance (03.08.2021)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
17,98 % 34,06 % 14,76 % 14,38 % 13,24 % 13,29 %

Performance im Jahr (03.08.2021)

2020 2019 2018 2017 2016
15,19 % 26,96 % -7,69 % 18,78 % 9,56 %

Risikokennzahlen (03.08.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 15,02 % 23,05 % 19,03 %
Sharpe Ratio 2,32 0,66 0,78
Max. Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Draw Down -9,78 % -34,59 % -34,59 %

Risiko-Rendite-Matrix (03.08.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (03.08.2021)

Vermögensaufteilung

Aktien 99,57 %
Kasse 0,43 %

Top 10 Holdings

Apple 5,50 %
Microsoft 5,27 %
Amazon.com 3,86 %
Facebook Inc. 2,21 %
Alphabet Inc A 1,98 %

Stammdaten

Fondsname iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00B3ZW0K18
Anlageklasse ETF
Auflagedatum 30.09.2010
Laufende Kosten 0,20 % (03.02.2021)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung EUR
SRRI 6

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