iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Marktes misst. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen.

Performance-Diagramm (27.02.2024)

Performance (27.02.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
6,41 % 25,91 % 8,81 % 11,44 % 9,94 % 11,47 %

Kumulierte Performance (27.02.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
6,41 % 25,91 % 28,82 % 71,96 % 158,00 % 329,14 %

Performance im Jahr (27.02.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
22,37 % -20,94 % 27,02 % 15,19 % 26,96 %

Risikokennzahlen (27.02.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
12,38 % 17,51 % 21,23 %
Sharpe Ratio info icon
1,75 0,43 0,51
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-10,55 % -26,47 % -34,59 %

Risiko-Rendite-Matrix (27.02.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (27.02.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 99,40 %
Kasse 0,60 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 7,30 %
Apple Inc. 7,24 %
Amazon.com 3,44 %
Nividia Corp. 3,00 %
Alphabet, Inc. Class A 2,04 %

Länder/ Regionen

USA 99,13 %
Weitere Anteile 0,87 %

Branchen

Informationstechnologie 28,81 %
Finanzwerte 12,85 %
Gesundheitsversorgung 12,59 %
zyklische Konsumgüter 10,62 %
Kommunikation 8,55 %

Stammdaten

Fondsname iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00B3ZW0K18
Anlageklasse ETF
Auflagedatum 30.09.2010
Laufende Kosten 0,20 % (01.12.2023)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung EUR
SRI 5

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht