Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
Performance-Diagramm (05.12.2025)
Performance (05.12.2025)
Kumulierte Performance (05.12.2025)
Performance im Jahr (05.12.2025)
Risikokennzahlen (05.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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0,99 % |
1,28 % |
1,17 % |
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0,78 |
0,76 |
0,28 |
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1 |
1 |
4 |
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-0,64 % |
-1,38 % |
-4,53 % |
Risiko-Rendite-Matrix (05.12.2025)
Portfolioallokation (05.12.2025)
Vermögensaufteilung
| Renten |
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96,36 % |
| Kasse |
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3,64 % |
Top 10 Holdings
| Europaeische Union MTN 21/26 |
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1,13 % |
| Europaeische Union MTN 20/25 |
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0,95 % |
| ASB Bank Ltd. MTN 25/30 |
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0,82 % |
| European Investment Bank MTN 23/28 |
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0,70 % |
| NatWest Markets PLC MTN 25/30 |
|
0,52 % |
Länder/ Regionen
| USA |
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13,65 % |
| Frankreich |
|
11,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,31 % |
| Deutschland |
|
9,04 % |
| Belgien |
|
5,65 % |
Branchen
| Banken |
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32,01 % |
| Gesundheitswesen |
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6,12 % |
| Automobile |
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5,38 % |
| Immobilien |
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5,11 % |
| Versorger |
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5,02 % |