Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
Performance-Diagramm (14.01.2025)
Performance (14.01.2025)
Kumulierte Performance (14.01.2025)
Performance im Jahr (14.01.2025)
Risikokennzahlen (14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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1,12 % |
1,39 % |
1,37 % |
|
0,72 |
-0,02 |
0,11 |
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1 |
3 |
4 |
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-0,58 % |
-3,88 % |
-5,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2025)
Portfolioallokation (14.01.2025)
Vermögensaufteilung
Renten |
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96,95 % |
Kasse |
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3,05 % |
Top 10 Holdings
European Investment Bank MTN 23/28 |
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1,36 % |
Europaeische Union MTN 21/26 |
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1,29 % |
Europaeische Union MTN 23/34 |
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1,22 % |
Europaeische Union MTN 20/25 |
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1,08 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25 |
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0,87 % |
Länder/ Regionen
USA |
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16,54 % |
Deutschland |
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11,38 % |
Frankreich |
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9,55 % |
Vereinigtes Königreich |
|
9,38 % |
Belgien |
|
7,28 % |
Branchen
Banken |
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21,70 % |
Supranational |
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7,39 % |
Versorger |
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6,95 % |
Gesundheitswesen |
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6,46 % |
Automobile |
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5,61 % |