Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
Performance-Diagramm (10.10.2025)
Performance (10.10.2025)
Kumulierte Performance (10.10.2025)
Performance im Jahr (10.10.2025)
Risikokennzahlen (10.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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1,10 % |
1,33 % |
1,17 % |
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1,24 |
1,22 |
0,40 |
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1 |
1 |
4 |
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-0,64 % |
-1,38 % |
-4,53 % |
Risiko-Rendite-Matrix (10.10.2025)
Portfolioallokation (10.10.2025)
Vermögensaufteilung
Renten |
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96,45 % |
Kasse |
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3,55 % |
Top 10 Holdings
Europaeische Union MTN 21/26 |
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1,15 % |
Europaeische Union MTN 20/25 |
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0,97 % |
ASB Bank Ltd. MTN 25/30 |
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0,84 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25 |
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0,78 % |
European Investment Bank MTN 23/28 |
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0,71 % |
Länder/ Regionen
USA |
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13,75 % |
Frankreich |
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12,18 % |
Deutschland |
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9,64 % |
Vereinigtes Königreich |
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9,19 % |
Spanien |
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6,16 % |
Branchen
Banken |
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28,62 % |
Gesundheitswesen |
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6,36 % |
Finanzdienstleistungen |
|
6,15 % |
Versorger |
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5,25 % |
Supranational |
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5,24 % |