Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
Performance-Diagramm (12.09.2025)
Performance (12.09.2025)
Kumulierte Performance (12.09.2025)
Performance im Jahr (12.09.2025)
Risikokennzahlen (12.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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1,12 % |
1,36 % |
1,17 % |
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1,17 |
0,94 |
0,40 |
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1 |
1 |
4 |
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-0,64 % |
-1,38 % |
-4,53 % |
Risiko-Rendite-Matrix (12.09.2025)
Portfolioallokation (12.09.2025)
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile |
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97,00 % |
Kasse |
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3,00 % |
Top 10 Holdings
Europaeische Union MTN 21/26 |
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1,20 % |
Europaeische Union MTN 20/25 |
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1,00 % |
ASB Bank Ltd. MTN 25/30 |
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0,80 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25 |
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0,80 % |
European Investment Bank MTN 23/28 |
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0,70 % |
Länder/ Regionen
USA |
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14,90 % |
Frankreich |
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12,60 % |
Vereinigtes Königreich |
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9,40 % |
Deutschland |
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9,30 % |
Spanien |
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6,30 % |
Branchen
Banken |
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28,30 % |
Gesundheitswesen |
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6,70 % |
Finanzdienstleistungen |
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5,80 % |
Immobilien |
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5,40 % |
Supranational |
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5,30 % |