Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
Performance-Diagramm (12.07.2024)
Performance (12.07.2024)
Kumulierte Performance (12.07.2024)
Performance im Jahr (12.07.2024)
Risikokennzahlen (12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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1,32 % |
1,32 % |
1,33 % |
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0,96 |
-0,20 |
0,15 |
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1 |
3 |
4 |
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-0,49 % |
-4,43 % |
-5,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix (12.07.2024)
Portfolioallokation (12.07.2024)
Vermögensaufteilung
Renten |
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98,83 % |
Kasse |
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1,17 % |
Top 10 Holdings
European Investment Bank MTN 23/28 |
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1,43 % |
Europaeische Union MTN 21/26 |
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1,34 % |
Europaeische Union MTN 20/25 |
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1,12 % |
Europaeische Union MTN 23/34 |
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0,99 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25 |
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0,92 % |
Länder/ Regionen
USA |
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18,87 % |
Frankreich |
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12,90 % |
Deutschland |
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12,82 % |
Vereinigtes Königreich |
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8,54 % |
Belgien |
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6,46 % |
Branchen
Banken |
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19,90 % |
Supranational |
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7,60 % |
Gesundheitswesen |
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6,80 % |
Automobile |
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6,00 % |
Finanzdienstleistungen |
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6,00 % |