Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
Performance-Diagramm (30.06.2022)
Performance (30.06.2022)
Performance im Jahr (30.06.2022)
Risikokennzahlen (30.06.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
0,85 % |
1,21 % |
1,06 % |
Sharpe Ratio |
-3,40 |
-0,25 |
-0,31 |
Max. Verlust in Monaten |
3 |
4 |
4 |
Max. Draw Down |
-3,61 % |
-5,25 % |
-6,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix (30.06.2022)
Portfolioallokation (30.06.2022)
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile |
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86,60 % |
Kasse |
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13,40 % |
Top 10 Holdings
Weitere Anteile |
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95,20 % |
Königreich Belgien S.74 15/25 |
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0,60 % |
AT & T Inc. FLR Notes 18/23 |
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0,60 % |
Land Hessen Schatzanw. S.1304 13/23 |
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0,60 % |
Barclays PLC FLR MTN 21/26 |
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0,60 % |