Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
Performance-Diagramm (13.12.2024)
Performance (13.12.2024)
Kumulierte Performance (13.12.2024)
Performance im Jahr (13.12.2024)
Risikokennzahlen (13.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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1,18 % |
1,38 % |
1,37 % |
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1,47 |
0,12 |
0,23 |
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1 |
3 |
4 |
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-0,36 % |
-3,99 % |
-5,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix (13.12.2024)
Portfolioallokation (13.12.2024)
Vermögensaufteilung
Renten |
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97,07 % |
Kasse |
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2,93 % |
Top 10 Holdings
European Investment Bank MTN 23/28 |
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1,37 % |
Europaeische Union MTN 21/26 |
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1,31 % |
Europaeische Union MTN 20/25 |
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1,10 % |
Europaeische Union MTN 23/34 |
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0,93 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25 |
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0,89 % |
Länder/ Regionen
USA |
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18,08 % |
Deutschland |
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10,87 % |
Frankreich |
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10,04 % |
Vereinigtes Königreich |
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9,21 % |
Belgien |
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7,15 % |
Branchen
Banken |
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21,02 % |
Supranational |
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7,54 % |
Versorger |
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6,69 % |
Gesundheitswesen |
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6,50 % |
Immobilien |
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5,87 % |