Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
Performance-Diagramm (29.03.2023)
Performance (29.03.2023)
Performance im Jahr (29.03.2023)
Risikokennzahlen (29.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
1,64 % |
1,17 % |
1,24 % |
Sharpe Ratio |
-0,39 |
1,13 |
-0,11 |
Max. Verlust in Monaten |
3 |
4 |
4 |
Max. Draw Down |
-2,74 % |
-4,53 % |
-5,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix (29.03.2023)
Top 10 Holdings
Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und. |
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0,81 % |
BELGIQUE 15/25 74 |
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0,62 % |
AT & T Inc. Notes 23/26 |
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0,52 % |
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29 |
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0,51 % |
UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29 |
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0,50 % |
Länder/ Regionen
USA |
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20,10 % |
Frankreich |
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12,10 % |
Deutschland |
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10,30 % |
Vereinigtes Königreich |
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10,30 % |
Spanien |
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9,00 % |