Anlagepolitik
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Daneben können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten, verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Darüber hinaus können auch Anlagen in globale Fremdwährungen erfolgen. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen (durch öffentliche Darlehen und Grundpfandrechte besicherte, verzinsliche Wertpapiere). Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in
anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.
Performance-Diagramm (14.01.2021)
Performance (14.01.2021)
Performance im Jahr (14.01.2021)
Risikokennzahlen (14.01.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
1,86 % |
1,25 % |
1,06 % |
Sharpe Ratio |
0,46 |
0,12 |
0,38 |
Max. Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
Max. Draw Down |
-5,25 % |
-6,25 % |
-6,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2021)
Portfolioallokation (14.01.2021)
Top 10 Holdings
Republik Polen Bonds S.0721 16/21 |
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0,85 % |
2,384% Eesti 2015/22.09.2023 |
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0,79 % |
Ceske Drahy AS EO-Notes 2016(23) |
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0,78 % |
Emirates NBD PJSC MTN 15/22 |
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0,77 % |
ONGC VIDESH 14/15.07.21 REG S |
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0,76 % |