Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
Performance-Diagramm (03.06.2026)
Performance (03.06.2026)
Kumulierte Performance (03.06.2026)
Performance im Jahr (03.06.2026)
Risikokennzahlen (03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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1,28 % |
1,26 % |
1,27 % |
|
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0,10 |
0,68 |
0,18 |
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1 |
1 |
3 |
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-1,48 % |
-1,48 % |
-4,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix (03.06.2026)
Portfolioallokation (03.06.2026)
Vermögensaufteilung
| Renten |
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97,23 % |
| Kasse |
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2,77 % |
Top 10 Holdings
| Europaeische Union MTN 23/30 |
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0,92 % |
| European Investment Bank MTN 23/28 |
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0,68 % |
| Europaeische Union MTN 25/28 |
|
0,53 % |
| Corning Inc. Notes 23/26 |
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0,47 % |
| Global Switch Finance B.V. MTN 20/30 |
|
0,47 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
14,42 % |
| Frankreich |
|
11,02 % |
| Deutschland |
|
9,55 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,36 % |
| Spanien |
|
4,96 % |
Branchen
| Banken |
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34,16 % |
| Finanzdienstleistungen |
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7,68 % |
| Gesundheitswesen |
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5,41 % |
| Automobile |
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5,10 % |
| Immobilien |
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4,19 % |