Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
Performance-Diagramm (27.03.2024)
Performance (27.03.2024)
Kumulierte Performance (27.03.2024)
Performance im Jahr (27.03.2024)
Risikokennzahlen (27.03.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
1,32 % |
1,28 % |
1,31 % |
|
0,74 |
-0,18 |
0,33 |
|
1 |
3 |
4 |
|
-0,49 % |
-4,43 % |
-5,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix (27.03.2024)
Portfolioallokation (27.03.2024)
Vermögensaufteilung
Renten |
|
97,68 % |
Kasse |
|
2,32 % |
Top 10 Holdings
European Investment Bank MTN 23/28 |
|
1,44 % |
Europaeische Union MTN 21/26 |
|
1,34 % |
Europaeische Union MTN 20/25 |
|
1,12 % |
Europaeische Union MTN 23/34 |
|
0,99 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25 |
|
0,92 % |
Länder/ Regionen
USA |
|
17,71 % |
Frankreich |
|
13,31 % |
Deutschland |
|
12,45 % |
Vereinigtes Königreich |
|
8,33 % |
Belgien |
|
6,38 % |
Branchen
Weitere Anteile |
|
34,20 % |
Banken |
|
19,60 % |
Supranational |
|
7,30 % |
Gesundheitswesen |
|
6,90 % |
Versorger |
|
6,00 % |