Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds versucht, sein Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage hauptsächlich in Aktien zu erreichen. Dabei investiert der Fonds nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kursschwankungen erwarten lassen. Die Anlageentscheidungen für die Aktienauswahl basieren auf finanzmathematischen Analysen, die wissenschaftlich fundiert sind.

Performance-Diagramm (30.09.2022)

Performance (30.09.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-6,14 % 2,19 % 3,14 % 5,29 % 8,47 % 4,27 %

Performance im Jahr (30.09.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
22,82 % -6,14 % 22,29 % -6,18 % 7,34 %

Risikokennzahlen (30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 11,21 % 13,01 % 12,57 %
Sharpe Ratio 0,23 0,28 0,46
Max. Verlust in Monaten 2 2 2
Max. Draw Down -9,76 % -28,37 % -28,37 %

Risiko-Rendite-Matrix (30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (30.09.2022)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 99,18 %
Kasse 0,82 %

Top 10 Holdings

Microsoft 1,90 %
Novartis 1,34 %
Verizon Communications 1,29 %
Flowers Foods Inc. 1,23 %
Hologic 1,14 %

Stammdaten

Fondsname Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien
ISIN LU0133819333
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 03.08.2001
Laufende Kosten 1,48 % (03.05.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 5

Downloads

Factsheet/ Fondsinformation
UCITS KIID / Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht