Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien

Anlagepolitik

Anlageziel dieses Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit hauptsächlich in Aktien an. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kursschwankungen erwarten lassen. Die Maximierung der Rendite im Vergleich zum breiten Aktienmarkt steht nicht im Vordergrund. Die Anlageentscheidungen für die Aktienauswahl basieren auf finanzmathematischen Analysen, die wissenschaftlich fundiert sind. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Performance-Diagramm (23.05.2024)

Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
6,10 % 7,66 % 6,50 % 5,58 % 7,70 % 4,59 %

Kumulierte Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
6,10 % 7,66 % 20,82 % 31,20 % 110,17 % 132,14 %

Performance im Jahr (23.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
4,32 % -3,83 % 22,82 % -6,14 % 22,29 %

Risikokennzahlen (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
7,25 % 9,19 % 11,65 %
Sharpe Ratio info icon
0,52 0,54 0,42
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-5,07 % -9,76 % -28,37 %

Risiko-Rendite-Matrix (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (23.05.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 94,47 %
Kasse 5,53 %

Top 10 Holdings

KPN Koninklijke PTT Nederland 1,27 %
Merck & Co. Inc. 1,25 %
Novartis 1,24 %
Loblaw Co´s Ltd 1,23 %
Regeneron Pharmaceuticals 1,21 %

Länder/ Regionen

USA 47,97 %
Weitere Anteile 15,65 %
Vereinigtes Königreich 7,27 %
Kanada 5,83 %
Deutschland 5,38 %

Branchen

Gesundheitsvorsorge 18,25 %
Industrie 16,25 %
Finanzdienstleistungen 14,14 %
Informationstechnologie 13,82 %
Basiskonsumgüter 11,79 %

Stammdaten

Fondsname Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien
ISIN LU0133819333
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 03.08.2001
Laufende Kosten 1,40 % (19.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht