Sparkasse Ulm - Vermögensportfolio Ulm ESG

Anlagepolitik

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD Mitgliedsstaaten lauten. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Das Sondervermögen wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen und die verantwortungsvolle Staatssowie Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt werden.

Performance-Diagramm (01.07.2022)

Performance (01.07.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-11,79 % -10,17 % -0,95 % 0,01 % 3,05 % 2,34 %

Performance im Jahr (01.07.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
6,00 % 0,30 % 13,70 % -7,84 % 5,50 %

Risikokennzahlen (01.07.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 6,48 % 9,02 % 7,41 %
Sharpe Ratio -1,49 -0,05 0,06
Max. Verlust in Monaten 3 3 5
Max. Draw Down -12,81 % -25,14 % -25,14 %

Risiko-Rendite-Matrix (01.07.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (01.07.2022)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 39,84 %
Aktien 32,82 %
Kasse 22,40 %
Renten 2,78 %
Fonds 2,16 %

Top 10 Holdings

Invesco Physical Markets PLC 5,63 %
Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Inc 4,23 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) 3,94 %
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) 3,82 %
iShares SLI UCITS ETF (DE) 3,82 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Ulm - Vermögensportfolio Ulm ESG
ISIN LU0233541282
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 02.01.2006
Laufende Kosten 1,75 % (04.05.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 4

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