Sparkasse Ulm - Vermögensportfolio Ulm

Anlagepolitik

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit bis zu jeweils 100% seines Vermögens in Aktien, Renten und Geldmarktpapiere. Die Anlage kann dabei sowohl direkt über die entsprechenden Wertpapiere als auch indirekt über offene Fonds erfolgen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Performance-Diagramm (04.08.2021)

Performance (04.08.2021)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,57 % 11,19 % 3,47 % 3,90 % 4,11 % 3,22 %

Performance im Jahr (04.08.2021)

2020 2019 2018 2017 2016
0,30 % 13,70 % -7,84 % 5,50 % 4,59 %

Risikokennzahlen (04.08.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 4,07 % 8,57 % 7,08 %
Sharpe Ratio 2,90 0,46 0,61
Max. Verlust in Monaten 2 5 5
Max. Draw Down -2,35 % -25,14 % -25,14 %

Risiko-Rendite-Matrix (04.08.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Top 10 Holdings

XETRA Gold 4,94 %
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF Dist. 4,54 %
Deka MSCI China UCITS ETF 4,50 %
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund IE EUR acc 4,19 %
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C 2,76 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Ulm - Vermögensportfolio Ulm
ISIN LU0233541282
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 02.01.2006
Laufende Kosten 1,75 % (30.04.2021)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 4

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