Kreissparkasse Göppingen - Barbarossa: Wachstum
Anlagepolitik
Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-70%, Rohstofffonds, -zertifikate 0-15 %, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100% Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.
Performance-Diagramm (09.07.2024)
Performance (09.07.2024)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,82 % | n.v. | 2,53 % | 5,48 % | 3,57 % | 1,98 % |
Kumulierte Performance (09.07.2024)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,82 % | n.v. | 7,80 % | 30,59 % | 42,03 % | 38,09 % |
Performance im Jahr (09.07.2024)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 11,75 % | -15,77 % | 12,46 % | 9,49 % | 15,44 % |
Risikokennzahlen (09.07.2024)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
|
Volatilität p.a.
|
5,30 % | 5,86 % | 6,32 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,97 | 0,15 | 0,74 |
|
Max. Verlust in Monaten
|
n.v. | n.v. | n.v. |
|
Max. Draw Down
|
-2,27 % | -17,04 % | -17,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix (09.07.2024)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vermögensaufteilung
| gemischte Werte | 100,00 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kreissparkasse Göppingen - Barbarossa: Wachstum |
| ISIN | LU0332978740 |
| Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
| Auflagedatum | 18.01.2008 |
| Laufende Kosten | 1,00 % (27.05.2024) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währung | EUR |
| SRI | 3 |