Kreissparkasse Göppingen - Barbarossa: Wachstum

Anlagepolitik

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-70%, Rohstofffonds, -zertifikate 0-15 %, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100% Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.

Performance-Diagramm (13.06.2023)

Performance (13.06.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
5,75 % 1,34 % 2,53 % 3,46 % 2,71 % 1,26 %

Kumulierte Performance (13.06.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
5,75 % 1,34 % 7,80 % 18,55 % 30,70 % 21,20 %

Performance im Jahr (13.06.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-15,77 % 12,46 % 9,49 % 15,44 % -4,64 %

Risikokennzahlen (13.06.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
6,27 % 6,29 % 6,48 %
Sharpe Ratio info icon
-0,03 0,38 0,55
Max. Verlust in Monaten info icon
2 3 3
Max. Draw Down info icon
-7,58 % -17,04 % -17,04 %

Risiko-Rendite-Matrix (13.06.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (13.06.2023)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 90,00 %
Kasse 10,00 %

Top 10 Holdings

EUWAX Gold II 5,18 %
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF 3,49 %
BERKSHIRE HAT 1.62% 16/12/2034 3,27 %
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF 2,50 %
Automatic Data Processing 1,85 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Göppingen - Barbarossa: Wachstum
ISIN LU0332978740
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 18.01.2008
Laufende Kosten 1,03 % (04.08.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht