Kreissparkasse Göppingen - Barbarossa: Chance
Anlagepolitik
Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-100%, Rohstofffonds und -zertifikate 0-15%, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-50%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.
Performance-Diagramm (25.07.2024)
Performance (25.07.2024)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
---|---|---|---|---|---|---|
9,69 % | n.v. | 3,65 % | 8,17 % | 6,15 % | 4,08 % |
Kumulierte Performance (25.07.2024)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|
9,69 % | n.v. | 11,36 % | 48,13 % | 81,76 % | 72,74 % |
Performance im Jahr (25.07.2024)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
16,09 % | -18,95 % | 20,42 % | 14,09 % | 22,62 % |
Risikokennzahlen (25.07.2024)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität p.a.
|
8,25 % | 8,84 % | 10,14 % |
Sharpe Ratio
|
2,08 | 0,22 | 0,72 |
Max. Verlust in Monaten
|
n.v. | n.v. | n.v. |
Max. Draw Down
|
-3,67 % | -20,69 % | -20,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix (25.07.2024)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vermögensaufteilung
gemischte Werte | 100,00 % |
Stammdaten
Fondsname | Kreissparkasse Göppingen - Barbarossa: Chance |
ISIN | LU0332978823 |
Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
Auflagedatum | 18.01.2008 |
Laufende Kosten | 1,00 % (27.05.2024) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Währung | EUR |
SRI | 3 |