ARERO - Der Weltfonds

Anlagepolitik

Der Fonds bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes bzw. Fonds in einem einzigen Produkt ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipieren zu können. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Rohstoffe indem er in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere anlegt. Dies geschieht mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Total Return Swaps. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Dirketinvestitionen abgebildet. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst. Aufgrund dieser Konstruktion setzt sich der Fonds aus den Komponenten Aktienportfolio und Anleiheportfolio sowie Derivate ( insbesondere Swaps) zusammen, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt sind.

Performance-Diagramm (28.02.2024)

Performance (28.02.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
2,32 % 8,57 % 4,27 % 5,84 % 5,72 % 6,41 %

Kumulierte Performance (28.02.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
2,32 % 8,57 % 13,38 % 32,81 % 74,52 % 159,90 %

Performance im Jahr (28.02.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
7,80 % -8,64 % 16,54 % 2,75 % 18,24 %

Risikokennzahlen (28.02.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
6,39 % 8,29 % 9,49 %
Sharpe Ratio info icon
0,77 0,37 0,56
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-4,98 % -10,75 % -22,85 %

Risiko-Rendite-Matrix (28.02.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Vermögensaufteilung

Aktien 60,20 %
Renten 37,70 %
Kasse 1,20 %
Fonds 0,80 %
Weitere Anteile 0,10 %

Stammdaten

Fondsname ARERO - Der Weltfonds
ISIN LU0360863863
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 20.10.2008
Laufende Kosten 0,51 % (12.02.2024)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung EUR
SRI 3

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht