Flossbach von Storch - Bond Opportunities R

Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Performance-Diagramm (24.05.2024)

Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
-1,34 % 3,43 % -1,01 % 1,51 % 2,78 % 3,76 %

Kumulierte Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
-1,34 % 3,43 % -2,99 % 7,81 % 31,59 % 73,91 %

Performance im Jahr (24.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
7,52 % -9,43 % -2,42 % 8,95 % 11,75 %

Risikokennzahlen (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
5,56 % 4,82 % 4,52 %
Sharpe Ratio info icon
-0,05 -0,51 0,18
Max. Verlust in Monaten info icon
3 4 4
Max. Draw Down info icon
-4,80 % -15,27 % -15,27 %

Risiko-Rendite-Matrix (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (24.05.2024)

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen 45,73 %
Staatsanleihen 34,63 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 15,57 %
Kasse 3,26 %
Wandelanleihen 1,54 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,72 %

Top 10 Holdings

United States of America 17,40 %
Bundesrepublik Deutschland 6,52 %
Commerzbank AG 3,31 %
Königreich der Niederlande 2,97 %
ING Groep N.V. 2,95 %

Länder/ Regionen

Deutschland 34,94 %
USA 33,11 %
Niederlande 10,29 %
Frankreich 3,50 %
Schweden 2,50 %

Branchen

Finanzen 23,79 %
Nicht-Basiskonsumgüter 20,78 %
Immobilien 12,77 %
Industrieunternehmen 9,87 %
Versorgungsunternehmen 8,58 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
ISIN LU0399027613
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 04.06.2009
Laufende Kosten 1,02 % (15.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 2

Downloads

Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht