Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Der Investmentfonds kann neben Aktien auch in Geldmarktinstrumente investieren, die Aktienquote beträgt mindestens 61%. Das Fondsmanagement von Deka-Nachhaltigkeit Aktien wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.
Performance-Diagramm (21.03.2023)
Performance (21.03.2023)
Performance im Jahr (21.03.2023)
Risikokennzahlen (21.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
17,50 % |
16,50 % |
16,14 % |
Sharpe Ratio |
-0,57 |
0,92 |
0,48 |
Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
Max. Draw Down |
-15,72 % |
-19,21 % |
-28,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix (21.03.2023)
Portfolioallokation (21.03.2023)
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile |
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95,36 % |
Kasse |
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4,64 % |
Top 10 Holdings
Apple Com |
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4,52 % |
Microsoft |
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3,66 % |
Amazon.com |
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2,05 % |
Alphabet Inc A |
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1,39 % |
Unitedhealth Group |
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1,27 % |
Länder/ Regionen
USA |
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60,79 % |
Weitere Anteile |
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14,10 % |
Vereinigtes Königreich |
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4,58 % |
Frankreich |
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4,00 % |
Japan |
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3,71 % |
Branchen
Informationstechnologie |
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24,36 % |
Finanzdienstleistungen |
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12,86 % |
Gesundheitsvorsorge |
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12,77 % |
Weitere Anteile |
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10,60 % |
Konsumgüter |
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10,23 % |