Anlagepolitik
Anlageziel dieses Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, durch die Investition in Anleihen ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich weltweit in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen, Staaten und in Pfandbriefen an. Der Anteil der Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller niedriger als BBB- geratet sind (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), darf 33% des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.
Performance-Diagramm (04.10.2024)
Performance (04.10.2024)
Kumulierte Performance (04.10.2024)
Performance im Jahr (04.10.2024)
Risikokennzahlen (04.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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3,04 % |
3,90 % |
3,74 % |
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2,20 |
-0,71 |
-0,23 |
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2 |
6 |
6 |
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-1,20 % |
-16,12 % |
-16,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix (04.10.2024)
Portfolioallokation (04.10.2024)
Vermögensaufteilung
Renten |
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97,82 % |
Kasse |
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2,18 % |
Top 10 Holdings
Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31 |
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0,28 % |
TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und. |
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0,27 % |
Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32 |
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0,26 % |
Randstad N.V. MTN 24/29 |
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0,25 % |
Verizon Communications Inc. Notes 22/30 |
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0,24 % |
Länder/ Regionen
Frankreich |
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13,19 % |
USA |
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12,26 % |
Deutschland |
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11,63 % |
Vereinigtes Königreich |
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9,27 % |
Italien |
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6,84 % |