Anlagepolitik
Anlageziel des Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen) hoher Bonität (Investment Grade) sowie bis zu 50% in globale Aktien an. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.
Performance-Diagramm (04.10.2024)
Performance (04.10.2024)
Kumulierte Performance (04.10.2024)
Performance im Jahr (04.10.2024)
Risikokennzahlen (04.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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4,70 % |
4,55 % |
4,94 % |
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1,70 |
-0,06 |
0,28 |
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1 |
3 |
3 |
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-2,61 % |
-10,54 % |
-11,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix (04.10.2024)
Portfolioallokation (04.10.2024)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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40,01 % |
Renten |
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35,34 % |
Weitere Anteile |
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24,65 % |
Top 10 Holdings
Bundesrep.Deutschland Anl. 10/1942 |
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3,51 % |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.5% 04/01/2031 |
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2,60 % |
Republik Italien B.T.P. 02/33 |
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2,47 % |
Republik Oesterreich MTN 23/33 |
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2,17 % |
Apple Com |
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2,08 % |