Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (14.01.2025)
Performance (14.01.2025)
Kumulierte Performance (14.01.2025)
Performance im Jahr (14.01.2025)
Risikokennzahlen (14.01.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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5,65 % |
7,17 % |
8,12 % |
|
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0,38 |
-0,49 |
-0,02 |
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|
1 |
3 |
3 |
|
|
-3,18 % |
-18,66 % |
-22,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2025)
Portfolioallokation (14.01.2025)
Vermögensaufteilung
| US-Hochzinspapiere |
|
36,40 % |
| Aktien Global |
|
29,00 % |
| Aktien Europa |
|
5,10 % |
| Hybride Investments |
|
5,10 % |
| NONAGY MTG |
|
4,90 % |
| Anleihen sonstige |
|
3,60 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
3,50 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
3,10 % |
| Aktien USA |
|
2,00 % |
| Kasse |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
6,00 % |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) |
|
2,00 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,20 % |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 |
|
1,10 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,90 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
51,20 % |
| Luxemburg |
|
6,90 % |
| Kanada |
|
3,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,20 % |
| Frankreich |
|
2,70 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
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58,60 % |
| Financials |
|
12,10 % |
| Capital Equipment |
|
8,50 % |
| Consumer Goods |
|
6,90 % |
| Energy |
|
5,80 % |
