Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (28.01.2026)
Performance (28.01.2026)
Kumulierte Performance (28.01.2026)
Performance im Jahr (28.01.2026)
Risikokennzahlen (28.01.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
|
7,41 % |
6,41 % |
6,84 % |
|
|
0,93 |
0,49 |
0,17 |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
|
-8,75 % |
-8,75 % |
-19,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix (28.01.2026)
Portfolioallokation (28.01.2026)
Vermögensaufteilung
| US-Hochzinspapiere |
|
31,10 % |
| Aktien Global |
|
27,50 % |
| Aktien USA |
|
9,90 % |
| Aktien Europa |
|
6,00 % |
| Hybride Investments |
|
4,90 % |
| NONAGY MTG |
|
4,60 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
4,50 % |
| Kasse |
|
4,00 % |
| Anleihen |
|
3,80 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
3,80 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) |
|
6,80 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
2,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 |
|
1,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,80 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
64,90 % |
| Europa ex GB |
|
12,80 % |
| Schwellenländer |
|
9,30 % |
| Weitere Anteile |
|
3,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,50 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
|
56,10 % |
| Capital Equipment |
|
9,70 % |
| Financials |
|
9,00 % |
| ETFs |
|
6,80 % |
| Consumer Goods |
|
6,70 % |
