Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (19.02.2026)
Performance (19.02.2026)
Kumulierte Performance (19.02.2026)
Performance im Jahr (19.02.2026)
Risikokennzahlen (19.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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7,36 % |
6,39 % |
6,84 % |
|
|
0,97 |
0,63 |
0,15 |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
|
-8,75 % |
-8,75 % |
-19,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix (19.02.2026)
Portfolioallokation (19.02.2026)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
79,90 % |
| Weitere Anteile |
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16,50 % |
| Kasse |
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3,60 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) |
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6,70 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
1,90 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,10 % |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 |
|
1,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,90 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
44,30 % |
| Weitere Anteile |
|
32,00 % |
| Irland |
|
7,80 % |
| Kanada |
|
3,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,20 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
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58,60 % |
| Capital Equipment |
|
9,00 % |
| ETFs |
|
6,70 % |
| Financials |
|
6,70 % |
| Consumer Goods |
|
6,70 % |
