Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (11.03.2025)
Performance (11.03.2025)
Kumulierte Performance (11.03.2025)
Performance im Jahr (11.03.2025)
Risikokennzahlen (11.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
|
7,05 % |
7,32 % |
8,14 % |
|
|
-0,35 |
-0,39 |
0,08 |
|
|
1 |
3 |
3 |
|
|
-6,13 % |
-15,29 % |
-19,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix (11.03.2025)
Portfolioallokation (11.03.2025)
Vermögensaufteilung
| US-Hochzinspapiere |
|
35,40 % |
| Aktien Global |
|
29,10 % |
| Aktien USA |
|
6,10 % |
| Aktien Europa |
|
4,80 % |
| NONAGY MTG |
|
4,80 % |
| Hybride Investments |
|
4,80 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
3,60 % |
| Anleihen sonstige |
|
3,60 % |
| Kasse |
|
3,40 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
3,20 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) |
|
6,00 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
1,60 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,20 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 |
|
1,10 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,00 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
50,80 % |
| Weitere Anteile |
|
27,00 % |
| Irland |
|
6,80 % |
| Kanada |
|
3,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,00 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
|
59,60 % |
| Capital Equipment |
|
9,00 % |
| Consumer Goods |
|
6,80 % |
| Financials |
|
6,50 % |
| ETFs |
|
6,00 % |
