Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (23.04.2025)
Performance (23.04.2025)
Kumulierte Performance (23.04.2025)
Performance im Jahr (23.04.2025)
Risikokennzahlen (23.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
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8,05 % |
7,64 % |
7,15 % |
|
|
0,13 |
-0,31 |
0,29 |
|
|
2 |
3 |
3 |
|
|
-8,75 % |
-13,63 % |
-19,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix (23.04.2025)
Portfolioallokation (23.04.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
81,60 % |
| Weitere Anteile |
|
14,80 % |
| Kasse |
|
3,60 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) |
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5,40 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
1,60 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 |
|
1,30 % |
| Microsoft Corp. |
|
0,90 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,80 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
50,20 % |
| Weitere Anteile |
|
27,80 % |
| Irland |
|
6,60 % |
| Kanada |
|
3,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,10 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
|
60,30 % |
| Capital Equipment |
|
8,00 % |
| Energy |
|
6,60 % |
| Consumer Goods |
|
6,60 % |
| Financials |
|
6,40 % |
