Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (14.05.2025)
Performance (14.05.2025)
Kumulierte Performance (14.05.2025)
Performance im Jahr (14.05.2025)
Risikokennzahlen (14.05.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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7,98 % |
7,51 % |
7,14 % |
|
|
0,21 |
-0,01 |
0,39 |
|
|
3 |
3 |
3 |
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|
-8,75 % |
-12,04 % |
-19,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.05.2025)
Portfolioallokation (14.05.2025)
Vermögensaufteilung
| US-Hochzinspapiere |
|
34,60 % |
| Aktien Global |
|
29,00 % |
| Aktien USA |
|
5,40 % |
| Aktien Europa |
|
5,10 % |
| Hybride Investments |
|
5,00 % |
| NONAGY MTG |
|
4,90 % |
| Kasse |
|
3,60 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
3,20 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
3,20 % |
| Hochzinsanleihen |
|
2,50 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) |
|
5,40 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
1,60 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 |
|
1,30 % |
| Microsoft Corp. |
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0,90 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,80 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
50,20 % |
| Weitere Anteile |
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27,80 % |
| Irland |
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6,60 % |
| Kanada |
|
3,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,10 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
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60,30 % |
| Capital Equipment |
|
8,00 % |
| Energy |
|
6,60 % |
| Consumer Goods |
|
6,60 % |
| Financials |
|
6,40 % |
