JPM Global Income A (dist) - EUR
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (01.10.2026)
Performance (01.10.2026)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,06 % | 5,88 % | 8,48 % | 2,33 % | 2,89 % | 3,33 % |
Kumulierte Performance (01.10.2026)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,06 % | 5,88 % | 27,69 % | 12,19 % | 33,02 % | 56,54 % |
Performance im Jahr (01.10.2026)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 8,55 % | 6,39 % | 5,90 % | -14,20 % | 8,70 % |
Risikokennzahlen (01.10.2026)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
|
Volatilität p.a.
|
6,10 % | 6,64 % | 7,05 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,62 | 0,84 | 0,04 |
|
Max. Verlust in Monaten
|
1 | 3 | 3 |
|
Max. Draw Down
|
-4,43 % | -8,75 % | -19,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix (01.10.2026)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation (31.08.2026)
Vermögensaufteilung
| Aktien Global | 29,00 % | |
| US-Hochzinspapiere | 27,30 % | |
| Aktien USA | 9,60 % | |
| Aktien Europa | 6,60 % | |
| Kasse | 5,80 % | |
| Hybride Investments | 4,90 % | |
| Schwellenländeranleihen | 4,50 % | |
| Aktien Schwellenländer | 4,50 % | |
| NONAGY MTG | 4,30 % | |
| Anleihen | 3,40 % |
Top Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 6,30 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2,90 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,20 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,10 % | |
| Microsoft Corp. | 1,10 % |
Länder/ Regionen
| USA | 61,90 % | |
| Weitere Anteile | 14,40 % | |
| Irland | 7,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,40 % | |
| Luxemburg | 3,30 % |
Branchen
| Weitere Anteile | 58,30 % | |
| Capital Equipment | 10,30 % | |
| Financials | 10,10 % | |
| Consumer Goods | 6,60 % | |
| ETFs | 6,30 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPM Global Income A (dist) - EUR |
| ISIN | LU0840466477 |
| Anlageklasse | Gemanagte Strategien |
| Auflagedatum | 24.01.2013 |
| Laufende Kosten | 1,40 % (27.04.2026) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währung | EUR |
| SRI | 3 |