Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (12.12.2024)
Performance (12.12.2024)
Kumulierte Performance (12.12.2024)
Performance im Jahr (12.12.2024)
Risikokennzahlen (12.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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5,60 % |
7,15 % |
8,07 % |
|
|
1,38 |
-0,33 |
0,09 |
|
|
1 |
3 |
3 |
|
|
-3,09 % |
-19,09 % |
-22,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix (12.12.2024)
Portfolioallokation (12.12.2024)
Vermögensaufteilung
| US-Hochzinspapiere |
|
37,40 % |
| Aktien Global |
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28,40 % |
| Kasse |
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8,60 % |
| Aktien Europa |
|
5,10 % |
| Hybride Investments |
|
5,00 % |
| Securitized |
|
4,80 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
4,10 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
3,00 % |
| Europäische High Yield Anleihen |
|
2,40 % |
| Anleihen sonstige |
|
1,20 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
7,70 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,10 % |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 |
|
1,10 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,70 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,60 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
60,90 % |
| Europa ex GB |
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13,30 % |
| Weitere Anteile |
|
8,60 % |
| Schwellenländer |
|
8,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,30 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
|
55,50 % |
| Financials |
|
14,50 % |
| Capital Equipment |
|
8,70 % |
| Consumer Goods |
|
7,70 % |
| Energy |
|
5,90 % |
