Anlagepolitik
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 5% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Performance-Diagramm (29.03.2023)
Performance (29.03.2023)
Performance im Jahr (29.03.2023)
Risikokennzahlen (29.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
8,68 % |
8,15 % |
7,62 % |
| Sharpe Ratio |
-1,16 |
0,79 |
0,06 |
| Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
5 |
| Max. Draw Down |
-15,29 % |
-19,09 % |
-22,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix (29.03.2023)
Portfolioallokation (29.03.2023)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
71,10 % |
| Weitere Anteile |
|
27,70 % |
| Kasse |
|
1,20 % |
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile |
|
89,10 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
2,60 % |
| ELN - BNP 8.5% 03/23 |
|
1,10 % |
| ELN - SOCIETE GENERALE 9% 04/23 |
|
1,10 % |
| ELN - UBS 9% 04/23 |
|
1,10 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
41,80 % |
| Luxemburg |
|
3,50 % |
| Kanada |
|
3,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,70 % |
| Frankreich |
|
2,20 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
|
62,70 % |
| Financials |
|
9,90 % |
| Consumer Goods |
|
7,40 % |
| Energy |
|
5,50 % |
| Capital Equipment |
|
4,90 % |
