Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (21.09.2023)
Performance (21.09.2023)
Kumulierte Performance (21.09.2023)
Performance im Jahr (21.09.2023)
Risikokennzahlen (21.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
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6,71 % |
6,97 % |
7,72 % |
|
|
-0,30 |
-0,05 |
-0,03 |
|
|
1 |
3 |
4 |
|
|
-5,45 % |
-19,09 % |
-22,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix (21.09.2023)
Portfolioallokation (21.09.2023)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
69,70 % |
| Weitere Anteile |
|
30,10 % |
| Kasse |
|
0,20 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
2,70 % |
| 0.875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024) |
|
0,90 % |
| ProLogis Inc. |
|
0,40 % |
| Samsung Electronics |
|
0,40 % |
| Taiwan Semicon Man |
|
0,40 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
39,30 % |
| Kanada |
|
4,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,80 % |
| Luxemburg |
|
3,20 % |
| Frankreich |
|
2,60 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
|
62,60 % |
| Financials |
|
9,20 % |
| Consumer Goods |
|
7,20 % |
| Energy |
|
5,90 % |
| sonstige Branchen |
|
5,30 % |
