Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (05.06.2026)
Performance (05.06.2026)
Kumulierte Performance (05.06.2026)
Performance im Jahr (05.06.2026)
Risikokennzahlen (05.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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5,55 % |
6,68 % |
6,99 % |
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1,82 |
0,77 |
0,08 |
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|
1 |
3 |
3 |
|
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-4,43 % |
-8,75 % |
-19,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix (05.06.2026)
Portfolioallokation (05.06.2026)
Vermögensaufteilung
| US-Hochzinspapiere |
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28,60 % |
| Aktien Global |
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28,20 % |
| Aktien USA |
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9,60 % |
| Aktien Europa |
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6,40 % |
| Kasse |
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5,40 % |
| NONAGY MTG |
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4,70 % |
| Hybride Investments |
|
4,70 % |
| Schwellenländeranleihen |
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4,50 % |
| Aktien Schwellenländer |
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4,20 % |
| Anleihen sonstige |
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3,70 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) |
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6,50 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
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1,90 % |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 |
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1,20 % |
| Microsoft Corp. |
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1,00 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,00 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
63,00 % |
| Weitere Anteile |
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12,90 % |
| Irland |
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7,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,60 % |
| Kanada |
|
3,30 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
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57,30 % |
| Capital Equipment |
|
9,70 % |
| Financials |
|
7,20 % |
| Consumer Goods |
|
7,10 % |
| ETFs |
|
6,50 % |
