Anlagepolitik
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.
Performance-Diagramm (04.08.2021)
Performance (04.08.2021)
Performance im Jahr (04.08.2021)
Risikokennzahlen (04.08.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
5,61 % |
7,80 % |
6,52 % |
| Sharpe Ratio |
2,64 |
0,62 |
0,67 |
| Max. Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Draw Down |
-3,22 % |
-22,61 % |
-22,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix (04.08.2021)
Portfolioallokation (04.08.2021)
Vermögensaufteilung
| US-Hochzinspapiere |
|
25,90 % |
| Aktien Global |
|
17,20 % |
| Weitere Anteile |
|
10,70 % |
| Hybride Investments |
|
9,70 % |
| Europäische High Yield Anleihen |
|
7,60 % |
| Aktien Europa |
|
7,50 % |
| REITs |
|
5,90 % |
| NONAGY MTG |
|
5,50 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
5,50 % |
| Kasse |
|
4,50 % |
Top 10 Holdings
| RBC RTY Covered Call Note 07/21 |
|
1,10 % |
| UBS RTY Covered Call Note 08/21 |
|
1,10 % |
| CITI RTY Covered Call Note 08/21 |
|
1,00 % |
| BC RTY Covered Call Note 09/21 |
|
1,00 % |
| Samsung Electronics |
|
0,50 % |
