Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (18.04.2024)
Performance (18.04.2024)
Kumulierte Performance (18.04.2024)
Performance im Jahr (18.04.2024)
Risikokennzahlen (18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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6,08 % |
7,01 % |
7,88 % |
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-0,23 |
-0,48 |
0,00 |
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3 |
3 |
3 |
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-6,49 % |
-19,09 % |
-22,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix (18.04.2024)
Portfolioallokation (18.04.2024)
Vermögensaufteilung
US-Hochzinspapiere |
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35,00 % |
Aktien Global |
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21,40 % |
Aktien Europa |
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7,80 % |
Kasse |
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7,50 % |
Hybride Investments |
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5,40 % |
NONAGY MTG |
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5,00 % |
Aktien Schwellenländer |
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4,80 % |
Inv. Grade Unternehmensanl. |
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4,40 % |
Anleihen sonstige |
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4,10 % |
Aktien sonstige |
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2,90 % |
Top 10 Holdings
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
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5,70 % |
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 |
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1,10 % |
ABBVIE INC. |
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0,50 % |
Nestle SA |
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0,40 % |
Exxon |
|
0,40 % |
Länder/ Regionen
USA |
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58,20 % |
Europa ex GB |
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15,20 % |
Weitere Anteile |
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7,60 % |
Schwellenländer |
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7,20 % |
Vereinigtes Königreich |
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4,30 % |
Branchen
Weitere Anteile |
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61,70 % |
Financials |
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12,30 % |
Consumer Goods |
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7,10 % |
Energy |
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6,60 % |
Capital Equipment |
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5,40 % |