JPM Global Income A (dist) - EUR

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Performance-Diagramm (27.02.2024)

Performance (27.02.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
-0,02 % 3,87 % -0,77 % 1,13 % 1,93 % 2,41 %

Kumulierte Performance (27.02.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
-0,02 % 3,87 % -2,28 % 5,81 % 21,13 % 30,24 %

Performance im Jahr (27.02.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
5,90 % -14,20 % 8,70 % 1,61 % 10,74 %

Risikokennzahlen (27.02.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
5,93 % 6,96 % 7,83 %
Sharpe Ratio info icon
0,06 -0,27 0,08
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-6,49 % -19,09 % -22,61 %

Risiko-Rendite-Matrix (27.02.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (27.02.2024)

Vermögensaufteilung

US-Hochzinspapiere 33,40 %
Aktien Global 20,40 %
Kasse 9,90 %
Aktien Europa 8,30 %
Aktien Schwellenländer 5,90 %
Hybride Investments 4,90 %
NONAGY MTG 4,80 %
Anleihen sonstige 4,00 %
Inv. Grade Unternehmensanl. 3,90 %
Aktien Branchen 2,90 %

Top 10 Holdings

JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 6,80 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 1,00 %
Samsung Electronics 0,40 %
Exxon Mobil 0,40 %
Taiwan Semicon Man 0,40 %

Länder/ Regionen

USA 55,40 %
Europa ex GB 14,70 %
Weitere Anteile 10,00 %
Schwellenländer 8,20 %
Vereinigtes Königreich 4,40 %

Branchen

Weitere Anteile 61,90 %
Financials 12,90 %
Consumer Goods 6,80 %
Energy 6,30 %
Capital Equipment 5,60 %

Stammdaten

Fondsname JPM Global Income A (dist) - EUR
ISIN LU0840466477
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 24.01.2013
Laufende Kosten 1,39 % (06.12.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht