JPM Global Income A (dist) - EUR

Anlagepolitik

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 5% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Performance-Diagramm (29.03.2023)

Performance (29.03.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,75 % -9,42 % 6,29 % 0,22 % 1,95 % 2,13 %

Performance im Jahr (29.03.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-14,20 % 8,70 % 1,61 % 10,74 % -7,15 %

Risikokennzahlen (29.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 8,68 % 8,15 % 7,62 %
Sharpe Ratio -1,16 0,79 0,06
Max. Verlust in Monaten 3 3 5
Max. Draw Down -15,29 % -19,09 % -22,61 %

Risiko-Rendite-Matrix (29.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (29.03.2023)

Vermögensaufteilung

Aktien 71,10 %
Weitere Anteile 27,70 %
Kasse 1,20 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 89,10 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2,60 %
ELN - BNP 8.5% 03/23 1,10 %
ELN - SOCIETE GENERALE 9% 04/23 1,10 %
ELN - UBS 9% 04/23 1,10 %

Länder/ Regionen

USA 41,80 %
Luxemburg 3,50 %
Kanada 3,50 %
Vereinigtes Königreich 2,70 %
Frankreich 2,20 %

Branchen

Weitere Anteile 62,70 %
Financials 9,90 %
Consumer Goods 7,40 %
Energy 5,50 %
Capital Equipment 4,90 %

Stammdaten

Fondsname JPM Global Income A (dist) - EUR
ISIN LU0840466477
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 24.01.2013
Laufende Kosten 1,38 % (01.01.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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