JPM Global Income A (dist) - EUR

Anlagepolitik

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.

Performance-Diagramm (04.08.2021)

Performance (04.08.2021)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,21 % 14,19 % 4,38 % 3,95 % n.v. 4,14 %

Performance im Jahr (04.08.2021)

2020 2019 2018 2017 2016
1,61 % 10,74 % -7,15 % 6,55 % 5,62 %

Risikokennzahlen (04.08.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 5,61 % 7,80 % 6,52 %
Sharpe Ratio 2,64 0,62 0,67
Max. Verlust in Monaten 2 5 5
Max. Draw Down -3,22 % -22,61 % -22,61 %

Risiko-Rendite-Matrix (04.08.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (04.08.2021)

Vermögensaufteilung

US-Hochzinspapiere 25,90 %
Aktien Global 17,20 %
Weitere Anteile 10,70 %
Hybride Investments 9,70 %
Europäische High Yield Anleihen 7,60 %
Aktien Europa 7,50 %
REITs 5,90 %
NONAGY MTG 5,50 %
Aktien Schwellenländer 5,50 %
Kasse 4,50 %

Top 10 Holdings

RBC RTY Covered Call Note 07/21 1,10 %
UBS RTY Covered Call Note 08/21 1,10 %
CITI RTY Covered Call Note 08/21 1,00 %
BC RTY Covered Call Note 09/21 1,00 %
Samsung Electronics 0,50 %

Stammdaten

Fondsname JPM Global Income A (dist) - EUR
ISIN LU0840466477
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 24.01.2013
Laufende Kosten 1,39 % (01.01.2021)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 4

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