Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert weltweit in ein breites Anlageuniversum aus großen und mittelgroßen Unternehmen. Das Fondsmanagement sucht dabei Aktien nach der LowRisk-Strategie aus, d.h. die Zusammenstellung eines Portfolios erfolgt aus Aktien mit vergleichsweise geringerem Risiko und zugleich Renditepotential.
Performance-Diagramm (29.03.2023)
Performance (29.03.2023)
Performance im Jahr (29.03.2023)
Risikokennzahlen (29.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
12,47 % |
11,51 % |
12,40 % |
Sharpe Ratio |
-0,30 |
1,01 |
0,65 |
Max. Verlust in Monaten |
2 |
2 |
2 |
Max. Draw Down |
-9,74 % |
-9,74 % |
-28,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix (29.03.2023)
Portfolioallokation (29.03.2023)
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile |
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97,88 % |
Kasse |
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2,12 % |
Top 10 Holdings
Johnson & Johnson |
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1,32 % |
Microsoft |
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1,22 % |
Sanofi |
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1,18 % |
Unilever PLC |
|
1,14 % |
Nestle SA |
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1,11 % |
Länder/ Regionen
USA |
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57,64 % |
Weitere Anteile |
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7,71 % |
Kanada |
|
6,50 % |
Vereinigtes Königreich |
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6,26 % |
Japan |
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6,18 % |
Branchen
Gesundheitsvorsorge |
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22,49 % |
Basiskonsumgüter |
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17,22 % |
Informationstechnologie |
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14,31 % |
Industrie |
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13,97 % |
Finanzdienstleistungen |
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8,22 % |