Kreissparkasse Biberach - VM BC Aktien Global (A)

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, Anleger*innen die Möglichkeit zu eröffnen, in globale Aktien zu investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds nach dem Grundsatz der Risikomischung in Wertpapiere, Derivate, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate an. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 51% bis 100%, Aktienähnliche Anlagen 0% bis 49%, Renten 0% bis 49%, Flüssige Mittel 0% bis 49%.

Performance-Diagramm (23.05.2024)

Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
11,96 % 14,14 % 5,39 % 5,83 % n.v. 4,91 %

Kumulierte Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
11,96 % 14,14 % 17,08 % 32,81 % n.v. 31,58 %

Performance im Jahr (23.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
7,64 % -11,23 % 20,61 % -4,28 % 18,09 %

Risikokennzahlen (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
7,55 % 10,72 % 12,07 %
Sharpe Ratio info icon
1,32 0,36 0,42
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-6,32 % -13,60 % -31,76 %

Risiko-Rendite-Matrix (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (23.05.2024)

Vermögensaufteilung

Fonds 94,12 %
Kasse 5,88 %

Top 10 Holdings

NOVO-NORDISK B 1,71 %
Alphabet Inc A 1,62 %
Texas Roadhouse 1,56 %
Arch Capital Group 1,53 %
Grupo Aerop. del Pacifico Sab 1,51 %

Länder/ Regionen

USA 33,25 %
Weitere Anteile 25,88 %
Deutschland 7,27 %
Kanada 6,93 %
Mexiko 5,54 %

Branchen

Informationstechnologie 22,31 %
Gesundheitsvorsorge 14,94 %
Finanzdienstleistungen 13,25 %
Weitere Anteile 12,81 %
Konsumgüter 12,23 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Biberach - VM BC Aktien Global (A)
ISIN LU1815126286
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 03.09.2018
Laufende Kosten 1,70 % (01.03.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

Downloads

Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht