Kreissparkasse Biberach - VM BC Aktien Global (A)
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, Anleger*innen die Möglichkeit zu eröffnen, in globale Aktien zu investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds nach dem Grundsatz der Risikomischung in Wertpapiere, Derivate, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate an. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 51% bis 100%, Aktienähnliche Anlagen 0% bis 49%, Renten 0% bis 49%, Flüssige Mittel 0% bis 49%.
Performance-Diagramm (18.07.2025)
Performance (18.07.2025)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,86 % | 11,67 % | 9,15 % | 8,79 % | n.v. | 5,81 % |
Kumulierte Performance (18.07.2025)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,86 % | 11,67 % | 30,06 % | 52,40 % | n.v. | 47,46 % |
Performance im Jahr (18.07.2025)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 16,32 % | 7,64 % | -11,23 % | 20,61 % | -4,28 % |
Risikokennzahlen (18.07.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
|
Volatilität p.a.
|
13,56 % | 10,79 % | 10,98 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,64 | 0,57 | 0,66 |
|
Max. Verlust in Monaten
|
2 | 3 | 3 |
|
Max. Draw Down
|
-12,66 % | -12,66 % | -13,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix (18.07.2025)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation (18.07.2025)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 95,21 % | |
| Kasse | 4,79 % |
Top 10 Holdings
| Rheinmetall AG | 2,19 % | |
| BAE Systems | 1,87 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,58 % | |
| MTU Aero Engines | 1,56 % | |
| Fresenius SE & Co KGAA | 1,45 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kreissparkasse Biberach - VM BC Aktien Global (A) |
| ISIN | LU1815126286 |
| Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
| Auflagedatum | 03.09.2018 |
| Laufende Kosten | 1,70 % (09.05.2025) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währung | EUR |
| SRI | 4 |