Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)
Anlagepolitik
Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.
Performance-Diagramm (26.06.2025)
Performance (26.06.2025)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,16 % | 9,20 % | 7,51 % | 5,29 % | n.v. | 3,88 % |
Kumulierte Performance (26.06.2025)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,16 % | 9,20 % | 24,30 % | 29,45 % | n.v. | 29,59 % |
Performance im Jahr (26.06.2025)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11,08 % | 7,83 % | -10,51 % | 8,22 % | -1,89 % |
Risikokennzahlen (26.06.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
|
Volatilität p.a.
|
7,59 % | 6,39 % | 6,25 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,81 | 0,73 | 0,61 |
|
Max. Verlust in Monaten
|
2 | 3 | 3 |
|
Max. Draw Down
|
-7,12 % | -8,67 % | -12,01 % |
Risiko-Rendite-Matrix (26.06.2025)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation (26.06.2025)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 98,30 % | |
| Kasse | 1,70 % |
Top 10 Holdings
| XETRA Gold | 4,06 % | |
| Rheinmetall AG | 2,07 % | |
| WisdomTree Metal Securities Ltd | 1,97 % | |
| BAE Systems | 1,72 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,46 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A) |
| ISIN | LU1815126443 |
| Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
| Auflagedatum | 03.09.2018 |
| Laufende Kosten | 1,50 % (07.02.2025) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währung | EUR |
| SRI | 3 |