Anlagepolitik
Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.
Performance-Diagramm (15.07.2024)
Performance (15.07.2024)
Kumulierte Performance (15.07.2024)
Performance im Jahr (15.07.2024)
Risikokennzahlen (15.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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4,49 % |
6,15 % |
7,13 % |
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1,89 |
0,02 |
0,27 |
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3 |
3 |
3 |
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-2,78 % |
-12,01 % |
-23,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix (15.07.2024)
Portfolioallokation (15.07.2024)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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45,60 % |
Weitere Anteile |
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41,81 % |
Renten |
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10,77 % |
Kasse |
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1,82 % |
Top 10 Holdings
XETRA Gold |
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3,27 % |
Rheinmetall AG |
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1,59 % |
Texas Roadhouse |
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1,48 % |
Yamaha Motors |
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1,46 % |
BAE Systems |
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1,35 % |
Länder/ Regionen
USA |
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26,61 % |
Deutschland |
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13,36 % |
Frankreich |
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6,96 % |
China |
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5,90 % |
Niederlande |
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5,16 % |