Anlagepolitik
Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.
Performance-Diagramm (05.12.2023)
Performance (05.12.2023)
Kumulierte Performance (05.12.2023)
Performance im Jahr (05.12.2023)
Risikokennzahlen (05.12.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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5,23 % |
6,18 % |
7,19 % |
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-0,08 |
0,07 |
0,25 |
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3 |
3 |
3 |
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-3,47 % |
-12,01 % |
-23,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix (05.12.2023)
Portfolioallokation (05.12.2023)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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45,81 % |
Weitere Anteile |
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43,85 % |
Renten |
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10,23 % |
Kasse |
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0,11 % |
Top 10 Holdings
XETRA Gold |
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3,09 % |
Yamaha Motors |
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1,33 % |
Alphabet Inc A |
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1,30 % |
Microsoft |
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1,30 % |
Gruma Sab De Cv |
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1,30 % |
Länder/ Regionen
USA |
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25,62 % |
Deutschland |
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11,02 % |
Frankreich |
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10,36 % |
China |
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7,14 % |
Vereinigtes Königreich |
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5,45 % |