Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)

Anlagepolitik

Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.

Performance-Diagramm (03.02.2023)

Performance (03.02.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,27 % -4,34 % -0,83 % n.v. n.v. 1,60 %

Performance im Jahr (03.02.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-10,51 % 8,22 % -1,89 % 14,15 % -5,14 %

Risikokennzahlen (03.02.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 8,30 % 8,41 % n.v.
Sharpe Ratio -0,56 -0,07 n.v.
Max. Verlust in Monaten 2 2 n.v.
Max. Draw Down -9,37 % -23,33 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (03.02.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (03.02.2023)

Vermögensaufteilung

Aktien 49,00 %
Weitere Anteile 39,05 %
Renten 9,54 %
Rohstoffe 1,35 %
Kasse 1,02 %
Derivate 0,04 %

Top 10 Holdings

XETRA Gold 2,80 %
Elevance Health Inc 1,29 %
Amdocs, Ltd. 1,28 %
Yamaha Motors 1,27 %
Unitedhealth Group 1,25 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)
ISIN LU1815126443
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 03.09.2018
Laufende Kosten 1,53 % (02.01.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 3

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