Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)

Anlagepolitik

Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.

Performance-Diagramm (02.06.2023)

Performance (02.06.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
3,95 % -2,01 % 2,45 % n.v. n.v. 1,43 %

Kumulierte Performance (02.06.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
3,95 % -2,01 % 7,53 % n.v. n.v. 6,95 %

Performance im Jahr (02.06.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-10,51 % 8,22 % -1,89 % 14,15 % -5,14 %

Risikokennzahlen (02.06.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
7,05 % 6,32 % n.v.
Sharpe Ratio info icon
-0,48 0,37 n.v.
Max. Verlust in Monaten info icon
2 2 n.v.
Max. Draw Down info icon
-8,67 % -12,01 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (02.06.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (02.06.2023)

Vermögensaufteilung

Aktien 50,70 %
Weitere Anteile 38,08 %
Renten 9,66 %
Kasse 1,56 %

Top 10 Holdings

XETRA Gold 2,95 %
Yamaha Motors 1,38 %
BMW 1,37 %
3i Group 1,31 %
Amdocs, Ltd. 1,30 %

Länder/ Regionen

USA 20,02 %
Deutschland 12,58 %
China 8,28 %
Frankreich 7,96 %
Japan 6,80 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)
ISIN LU1815126443
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 03.09.2018
Laufende Kosten 1,53 % (30.04.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

Downloads

Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht