Anlagepolitik
Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.
Performance-Diagramm (02.06.2023)
Performance (02.06.2023)
Kumulierte Performance (02.06.2023)
Performance im Jahr (02.06.2023)
Risikokennzahlen (02.06.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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7,05 % |
6,32 % |
n.v. |
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-0,48 |
0,37 |
n.v. |
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2 |
2 |
n.v. |
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-8,67 % |
-12,01 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (02.06.2023)
Portfolioallokation (02.06.2023)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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50,70 % |
Weitere Anteile |
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38,08 % |
Renten |
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9,66 % |
Kasse |
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1,56 % |
Top 10 Holdings
XETRA Gold |
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2,95 % |
Yamaha Motors |
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1,38 % |
BMW |
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1,37 % |
3i Group |
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1,31 % |
Amdocs, Ltd. |
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1,30 % |
Länder/ Regionen
USA |
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20,02 % |
Deutschland |
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12,58 % |
China |
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8,28 % |
Frankreich |
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7,96 % |
Japan |
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6,80 % |