Anlagepolitik
Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.
Performance-Diagramm (03.02.2023)
Performance (03.02.2023)
Performance im Jahr (03.02.2023)
Risikokennzahlen (03.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
8,30 % |
8,41 % |
n.v. |
Sharpe Ratio |
-0,56 |
-0,07 |
n.v. |
Max. Verlust in Monaten |
2 |
2 |
n.v. |
Max. Draw Down |
-9,37 % |
-23,33 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (03.02.2023)
Portfolioallokation (03.02.2023)
Vermögensaufteilung
Aktien |
|
49,00 % |
Weitere Anteile |
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39,05 % |
Renten |
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9,54 % |
Rohstoffe |
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1,35 % |
Kasse |
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1,02 % |
Derivate |
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0,04 % |
Top 10 Holdings
XETRA Gold |
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2,80 % |
Elevance Health Inc |
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1,29 % |
Amdocs, Ltd. |
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1,28 % |
Yamaha Motors |
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1,27 % |
Unitedhealth Group |
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1,25 % |