Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)
Anlagepolitik
Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.
Performance-Diagramm (16.04.2024)
Performance (16.04.2024)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
---|---|---|---|---|---|---|
5,30 % | 10,14 % | 1,69 % | 2,55 % | n.v. | 2,80 % |
Kumulierte Performance (16.04.2024)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|
5,30 % | 10,14 % | 5,15 % | 13,44 % | n.v. | 16,82 % |
Performance im Jahr (16.04.2024)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
7,83 % | -10,51 % | 8,22 % | -1,89 % | 14,15 % |
Risikokennzahlen (16.04.2024)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität p.a.
|
4,51 % | 6,10 % | 7,13 % |
Sharpe Ratio
|
1,38 | 0,06 | 0,27 |
Max. Verlust in Monaten
|
3 | 3 | 3 |
Max. Draw Down
|
-2,98 % | -12,01 % | -23,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix (16.04.2024)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation (16.04.2024)
Vermögensaufteilung
Aktien | 50,25 % | |
Weitere Anteile | 39,88 % | |
Renten | 9,66 % | |
Kasse | 0,21 % |
Top 10 Holdings
XETRA Gold | 3,07 % | |
Rheinmetall AG | 1,57 % | |
Yamaha Motors | 1,36 % | |
Merck & Co. Inc. | 1,32 % | |
Texas Roadhouse | 1,31 % |
Länder/ Regionen
USA | 30,12 % | |
Deutschland | 10,69 % | |
Frankreich | 8,46 % | |
China | 7,11 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,95 % |
Stammdaten
Fondsname | Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A) |
ISIN | LU1815126443 |
Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
Auflagedatum | 03.09.2018 |
Laufende Kosten | 1,50 % (19.01.2024) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Währung | EUR |
SRI | 3 |