Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)

Anlagepolitik

Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.

Performance-Diagramm (30.09.2022)

Performance (30.09.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-11,39 % -9,07 % -1,55 % n.v. n.v. 0,46 %

Performance im Jahr (30.09.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
8,22 % -1,89 % 14,15 % -5,14 % n.v.

Risikokennzahlen (30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 7,94 % 8,20 % n.v.
Sharpe Ratio -1,10 -0,13 n.v.
Max. Verlust in Monaten 2 2 n.v.
Max. Draw Down -11,81 % -23,33 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Vermögensaufteilung

Aktien 48,60 %
strukturiertes Wertpapier 38,10 %
Anleihen 9,50 %
Kasse 2,50 %
Rohstoff Fonds 1,30 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)
ISIN LU1815126443
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 03.09.2018
Laufende Kosten 1,52 % (29.04.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 4

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