Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)
Anlagepolitik
Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.
Performance-Diagramm (22.01.2025)
Performance (22.01.2025)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,42 % | 11,73 % | 3,61 % | 2,43 % | n.v. | 3,55 % |
Kumulierte Performance (22.01.2025)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,42 % | 11,73 % | 11,22 % | 12,80 % | n.v. | 24,98 % |
Performance im Jahr (22.01.2025)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11,08 % | 7,83 % | -10,51 % | 8,22 % | -1,89 % |
Risikokennzahlen (22.01.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
|
Volatilität p.a.
|
5,31 % | 6,32 % | 7,26 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,49 | 0,19 | 0,17 |
|
Max. Verlust in Monaten
|
2 | 3 | 3 |
|
Max. Draw Down
|
-3,05 % | -9,55 % | -23,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix (22.01.2025)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 97,72 % | |
| Kasse | 2,28 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A) |
| ISIN | LU1815126443 |
| Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
| Auflagedatum | 03.09.2018 |
| Laufende Kosten | 1,50 % (14.06.2024) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währung | EUR |
| SRI | 3 |