Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)

Anlagepolitik

Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.

Performance-Diagramm (05.12.2023)

Performance (05.12.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
5,68 % 2,67 % 1,24 % 2,08 % n.v. 1,60 %

Kumulierte Performance (05.12.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
5,68 % 2,67 % 3,75 % 10,87 % n.v. 8,73 %

Performance im Jahr (05.12.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-10,51 % 8,22 % -1,89 % 14,15 % -5,14 %

Risikokennzahlen (05.12.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
5,23 % 6,18 % 7,19 %
Sharpe Ratio info icon
-0,08 0,07 0,25
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-3,47 % -12,01 % -23,33 %

Risiko-Rendite-Matrix (05.12.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (05.12.2023)

Vermögensaufteilung

Aktien 45,81 %
Weitere Anteile 43,85 %
Renten 10,23 %
Kasse 0,11 %

Top 10 Holdings

XETRA Gold 3,09 %
Yamaha Motors 1,33 %
Alphabet Inc A 1,30 %
Microsoft 1,30 %
Gruma Sab De Cv 1,30 %

Länder/ Regionen

USA 25,62 %
Deutschland 11,02 %
Frankreich 10,36 %
China 7,14 %
Vereinigtes Königreich 5,45 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)
ISIN LU1815126443
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 03.09.2018
Laufende Kosten 1,53 % (04.08.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht