Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis lanfgristigen Kapitalwachstums. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Investition kann in Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds und geldmarktnahe Investmentfonds erfolgen. Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der Zielfonds je nach Markteinschätzung variieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben. In diesem Rahmen berät die Sparkasse Offenburg/Ortenau bei der Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände.

Performance-Diagramm (19.04.2024)

Performance (19.04.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
2,35 % 5,68 % 0,64 % 2,17 % n.v. 1,43 %

Kumulierte Performance (19.04.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
2,35 % 5,68 % 1,93 % 11,36 % n.v. 10,49 %

Performance im Jahr (19.04.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
7,64 % -13,11 % 11,67 % 0,01 % 11,30 %

Risikokennzahlen (19.04.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
3,77 % 5,49 % 5,76 %
Sharpe Ratio info icon
0,51 -0,13 0,27
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-4,37 % -14,58 % -17,63 %

Risiko-Rendite-Matrix (19.04.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (19.04.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 51,80 %
Rentenfonds 23,00 %
strukturiertes Wertpapier 22,40 %
Kasse 1,90 %
Genußscheine 0,80 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc A 3,60 %
Deutsche Telekom 3,40 %
Deutsche Post AG 2,70 %
SAP SE 2,60 %
TotalEnergies SE 2,50 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion
ISIN DE000DK0EFW7
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 03.04.2017
Laufende Kosten 2,50 % (19.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht