Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis lanfgristigen Kapitalwachstums. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Investition kann in Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds und geldmarktnahe Investmentfonds erfolgen. Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der Zielfonds je nach Markteinschätzung variieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben. In diesem Rahmen berät die Sparkasse Offenburg/Ortenau bei der Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände.

Performance-Diagramm (04.08.2021)

Performance (04.08.2021)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
8,02 % 13,49 % 3,79 % n.v. n.v. 2,59 %

Performance im Jahr (04.08.2021)

2020 2019 2018 2017 2016
0,01 % 11,30 % -7,69 % 0,60 % n.v.

Risikokennzahlen (04.08.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 4,49 % 5,49 % n.v.
Sharpe Ratio 3,14 0,78 n.v.
Max. Verlust in Monaten 2 3 n.v.
Max. Draw Down -3,12 % -17,63 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (04.08.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Top 10 Holdings

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund IE EUR acc 9,99 %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT 9,70 %
DJE - Zins & Dividende I (EUR) 9,11 %
Allianz Strategiefonds Balance PT2 - EUR 9,01 %
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities C (acc) - EUR 8,84 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion
ISIN DE000DK0EFW7
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 03.04.2017
Laufende Kosten 2,20 % (12.04.2021)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 4

Downloads

Factsheet/ Fondsinformation
UCITS KIID / Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht