Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF

Anlagepolitik

Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Aktien und Anleihen) investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien (Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate) investiert werden darf, beträgt maximal 100%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Performance-Diagramm (30.09.2022)

Performance (30.09.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-23,36 % -18,22 % n.v. n.v. n.v. -11,96 %

Performance im Jahr (30.09.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
9,01 % n.v. n.v. n.v. n.v.

Risikokennzahlen (30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 14,63 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio -1,22 n.v. n.v.
Max. Verlust in Monaten 4 n.v. n.v.
Max. Draw Down -23,85 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (30.09.2022)

Vermögensaufteilung

Mischfonds 100,00 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 73,20 %
Invesco Physical Markets PLC 9,20 %
Amazon.com 4,30 %
Alphabet Inc A 3,50 %
Microsoft Corp. 3,40 %

Stammdaten

Fondsname Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF
ISIN DE000DK0V6U7
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 03.05.2021
Laufende Kosten 1,43 % (08.08.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 5

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