Anlagepolitik
Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV ® Germany 3-5 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV ® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro.
Performance-Diagramm (30.06.2022)
Performance (30.06.2022)
Performance im Jahr (30.06.2022)
Risikokennzahlen (30.06.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
3,32 % |
2,22 % |
1,89 % |
| Sharpe Ratio |
-1,62 |
-0,95 |
-0,46 |
| Max. Verlust in Monaten |
7 |
7 |
7 |
| Max. Draw Down |
-8,05 % |
-10,10 % |
-10,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix (30.06.2022)
Portfolioallokation (30.06.2022)
Vermögensaufteilung
| Renten |
|
98,90 % |
| Kasse |
|
1,10 % |
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile |
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16,90 % |
| Deutschland Anl. 16/26 |
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14,30 % |
| Deutschland Anl. 17/27 |
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14,10 % |
| Deutschland Anl. von 2015/25 |
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13,30 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25 |
|
11,60 % |
