Anlagepolitik
Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV ® Germany 3-5 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV ® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro.
Performance-Diagramm (27.01.2022)
Performance (27.01.2022)
Performance im Jahr (27.01.2022)
Risikokennzahlen (27.01.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
1,18 % |
1,34 % |
1,35 % |
| Sharpe Ratio |
-1,11 |
-0,16 |
-0,01 |
| Max. Verlust in Monaten |
3 |
4 |
4 |
| Max. Draw Down |
-2,02 % |
-3,88 % |
-3,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix (27.01.2022)
Portfolioallokation (27.01.2022)
Vermögensaufteilung
| Renten |
|
99,06 % |
| Kasse |
|
0,94 % |
Top 10 Holdings
| 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 |
|
43,84 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 2015 (25) |
|
40,77 % |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25 |
|
14,39 % |
| Weitere Anteile |
|
0,94 % |
| BRD/14/20240215/1.75 |
|
0,06 % |
