Anlagepolitik
Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV ® Germany 3-5 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV ® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro.
Performance-Diagramm (14.01.2021)
Performance (14.01.2021)
Performance im Jahr (14.01.2021)
Risikokennzahlen (14.01.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
1,64 % |
1,48 % |
1,43 % |
| Sharpe Ratio |
-0,27 |
-0,24 |
-0,12 |
| Max. Verlust in Monaten |
3 |
4 |
4 |
| Max. Draw Down |
-2,77 % |
-3,49 % |
-4,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2021)
Portfolioallokation (14.01.2021)
Vermögensaufteilung
| Renten |
|
99,39 % |
| Kasse |
|
0,62 % |
Top 10 Holdings
| BRD/14/20240215/1.75 |
|
33,61 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 2015 (25) |
|
27,09 % |
| 0,000% BRD BO 05.04.24 |
|
11,08 % |
| 0.000 % Bundesrep. Deutschland v.19(2024) |
|
10,64 % |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25 |
|
9,49 % |
