Deka-UnternehmerStrategie Europa CF
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (05.06.2025)
Performance (05.06.2025)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
---|---|---|---|---|---|---|
11,21 % | 6,22 % | 4,80 % | 9,78 % | n.v. | 11,65 % |
Kumulierte Performance (05.06.2025)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|
11,21 % | 6,22 % | 15,13 % | 59,48 % | n.v. | 99,54 % |
Performance im Jahr (05.06.2025)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
4,32 % | 5,35 % | -23,31 % | 24,09 % | 40,42 % |
Risikokennzahlen (05.06.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität p.a.
|
16,95 % | 14,76 % | 15,92 % |
Sharpe Ratio
|
0,19 | 0,14 | 0,52 |
Max. Verlust in Monaten
|
2 | 3 | 3 |
Max. Draw Down
|
-17,97 % | -17,97 % | -33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (05.06.2025)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation (05.06.2025)
Vermögensaufteilung
Aktien | 85,28 % | |
Kasse | 14,72 % |
Top 10 Holdings
RaySearch Laboratories | 2,58 % | |
SAP | 2,49 % | |
MilDef Group AB | 2,45 % | |
INVISIO COMMUNICATIONS AB | 1,84 % | |
Coca Cola Europacific Partners Plc | 1,82 % |
Länder/ Regionen
Schweden | 23,17 % | |
Deutschland | 14,93 % | |
Frankreich | 8,99 % | |
Dänemark | 7,83 % | |
Schweiz | 6,75 % |
Branchen
Industrie | 18,57 % | |
Pharma | 15,85 % | |
Technologie | 13,12 % | |
Bau & Werkstoffe | 5,56 % | |
Nahrungsmittel | 5,16 % |
Stammdaten
Fondsname | Deka-UnternehmerStrategie Europa CF |
ISIN | LU1876154029 |
Anlageklasse | Aktiv verwaltete Fonds |
Auflagedatum | 28.02.2019 |
Laufende Kosten | 1,50 % (08.03.2025) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Währung | EUR |
SRI | 4 |
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