Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (15.07.2024)
Performance (15.07.2024)
Kumulierte Performance (15.07.2024)
Performance im Jahr (15.07.2024)
Risikokennzahlen (15.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
10,42 % |
15,72 % |
17,61 % |
|
0,73 |
-0,17 |
0,64 |
|
3 |
3 |
3 |
|
-11,48 % |
-33,30 % |
-35,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix (15.07.2024)
Portfolioallokation (15.07.2024)
Vermögensaufteilung
Aktien |
|
87,09 % |
Kasse |
|
12,91 % |
Top 10 Holdings
NOVO-NORDISK B |
|
4,12 % |
SAP SE |
|
1,93 % |
Ferrovial |
|
1,83 % |
Craneware |
|
1,62 % |
Danieli & C Officine Meccaniche SpA |
|
1,61 % |
Länder/ Regionen
Weitere Anteile |
|
23,14 % |
Schweden |
|
15,12 % |
Frankreich |
|
11,93 % |
Dänemark |
|
11,87 % |
Schweiz |
|
8,65 % |
Branchen
Weitere Anteile |
|
34,84 % |
Industrie |
|
14,52 % |
Gesundheitsvorsorge |
|
12,39 % |
Konsumgüter |
|
10,14 % |
Informationstechnologie |
|
9,37 % |