Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (10.10.2025)
Performance (10.10.2025)
Kumulierte Performance (10.10.2025)
Performance im Jahr (10.10.2025)
Risikokennzahlen (10.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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15,98 % |
13,56 % |
15,58 % |
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0,30 |
0,49 |
0,27 |
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|
2 |
3 |
3 |
|
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-17,97 % |
-17,97 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (10.10.2025)
Portfolioallokation (10.10.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
88,97 % |
| Kasse |
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11,03 % |
Top 10 Holdings
| RaySearch Laboratories |
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2,23 % |
| Ferrovial International SE |
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2,08 % |
| Bankinter |
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1,93 % |
| Caixabank S.A. |
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1,85 % |
| MilDef Group AB |
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1,72 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
21,21 % |
| Deutschland |
|
15,79 % |
| Schweiz |
|
8,73 % |
| Dänemark |
|
7,70 % |
| Frankreich |
|
6,11 % |
Branchen
| Industrie |
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18,59 % |
| Pharma |
|
14,36 % |
| Technologie |
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11,36 % |
| Bau & Werkstoffe |
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9,25 % |
| Banken |
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6,24 % |
