Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (23.12.2025)
Performance (23.12.2025)
Kumulierte Performance (23.12.2025)
Performance im Jahr (23.12.2025)
Risikokennzahlen (23.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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16,34 % |
13,34 % |
15,40 % |
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0,57 |
0,29 |
0,13 |
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|
2 |
3 |
3 |
|
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-17,97 % |
-17,97 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (23.12.2025)
Portfolioallokation (23.12.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
91,01 % |
| Kasse |
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8,99 % |
Top 10 Holdings
| Ferrovial International SE |
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2,51 % |
| ABB Ltd. |
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2,22 % |
| Bankinter |
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2,09 % |
| Caixabank S.A. |
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2,08 % |
| RaySearch Laboratories |
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1,95 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
19,57 % |
| Deutschland |
|
11,90 % |
| Schweiz |
|
9,73 % |
| Spanien |
|
7,95 % |
| Dänemark |
|
7,10 % |
Branchen
| Industrie |
|
17,26 % |
| Pharma |
|
14,45 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
10,07 % |
| Technologie |
|
9,86 % |
| Banken |
|
7,57 % |
