Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (17.09.2025)
Performance (17.09.2025)
Kumulierte Performance (17.09.2025)
Performance im Jahr (17.09.2025)
Risikokennzahlen (17.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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15,97 % |
13,92 % |
15,69 % |
|
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0,19 |
0,33 |
0,30 |
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|
2 |
3 |
3 |
|
|
-17,97 % |
-17,97 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (17.09.2025)
Portfolioallokation (17.09.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
90,32 % |
| Kasse |
|
9,68 % |
Top 10 Holdings
| RaySearch Laboratories |
|
3,06 % |
| Ferrovial International SE |
|
1,99 % |
| SAP |
|
1,90 % |
| Bankinter |
|
1,89 % |
| MilDef Group AB |
|
1,87 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
22,08 % |
| Deutschland |
|
17,09 % |
| Dänemark |
|
8,02 % |
| Schweiz |
|
7,53 % |
| Frankreich |
|
7,23 % |
Branchen
| Industrie |
|
20,76 % |
| Pharma |
|
14,34 % |
| Technologie |
|
12,80 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
9,42 % |
| Banken |
|
5,97 % |
