Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (16.05.2025)
Performance (16.05.2025)
Kumulierte Performance (16.05.2025)
Performance im Jahr (16.05.2025)
Risikokennzahlen (16.05.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
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16,95 % |
15,02 % |
16,00 % |
|
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0,16 |
0,20 |
0,64 |
|
|
2 |
3 |
3 |
|
|
-17,97 % |
-17,97 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (16.05.2025)
Portfolioallokation (16.05.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
85,28 % |
| Kasse |
|
14,72 % |
Top 10 Holdings
| RaySearch Laboratories |
|
2,58 % |
| SAP |
|
2,49 % |
| MilDef Group AB |
|
2,45 % |
| INVISIO COMMUNICATIONS AB |
|
1,84 % |
| Coca Cola Europacific Partners Plc |
|
1,82 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
23,17 % |
| Deutschland |
|
14,93 % |
| Frankreich |
|
8,99 % |
| Dänemark |
|
7,83 % |
| Schweiz |
|
6,75 % |
Branchen
| Industrie |
|
18,57 % |
| Pharma |
|
15,85 % |
| Technologie |
|
13,12 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
5,56 % |
| Nahrungsmittel |
|
5,16 % |
