Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (15.07.2024)
Performance (15.07.2024)
Kumulierte Performance (15.07.2024)
Performance im Jahr (15.07.2024)
Risikokennzahlen (15.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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10,42 % |
15,72 % |
17,61 % |
|
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0,73 |
-0,17 |
0,64 |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
|
-11,48 % |
-33,30 % |
-35,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix (15.07.2024)
Portfolioallokation (15.07.2024)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
87,09 % |
| Kasse |
|
12,91 % |
Top 10 Holdings
| NOVO-NORDISK B |
|
4,12 % |
| SAP SE |
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1,93 % |
| Ferrovial |
|
1,83 % |
| Craneware |
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1,62 % |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA |
|
1,61 % |
Länder/ Regionen
| Weitere Anteile |
|
23,14 % |
| Schweden |
|
15,12 % |
| Frankreich |
|
11,93 % |
| Dänemark |
|
11,87 % |
| Schweiz |
|
8,65 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
|
34,84 % |
| Industrie |
|
14,52 % |
| Gesundheitsvorsorge |
|
12,39 % |
| Konsumgüter |
|
10,14 % |
| Informationstechnologie |
|
9,37 % |
