Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (26.06.2025)
Performance (26.06.2025)
Kumulierte Performance (26.06.2025)
Performance im Jahr (26.06.2025)
Risikokennzahlen (26.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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16,83 % |
14,42 % |
15,79 % |
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0,06 |
0,29 |
0,46 |
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|
2 |
3 |
3 |
|
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-17,97 % |
-17,97 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (26.06.2025)
Portfolioallokation (26.06.2025)
Vermögensaufteilung
| Kasse |
|
69,80 % |
| Aktien |
|
30,20 % |
Top 10 Holdings
| RaySearch Laboratories |
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2,87 % |
| SAP |
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2,72 % |
| MilDef Group AB |
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2,40 % |
| Ferrovial International SE |
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2,01 % |
| Hermes Internat. |
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1,83 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
22,08 % |
| Deutschland |
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16,91 % |
| Frankreich |
|
9,43 % |
| Dänemark |
|
8,11 % |
| Schweiz |
|
6,21 % |
Branchen
| Industrie |
|
19,88 % |
| Pharma |
|
14,47 % |
| Technologie |
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14,18 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
6,81 % |
| Banken |
|
4,86 % |
