Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (27.01.2026)
Performance (27.01.2026)
Kumulierte Performance (27.01.2026)
Performance im Jahr (27.01.2026)
Risikokennzahlen (27.01.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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16,21 % |
13,30 % |
15,36 % |
|
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0,64 |
0,28 |
0,12 |
|
|
2 |
3 |
3 |
|
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-17,97 % |
-17,97 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (27.01.2026)
Portfolioallokation (27.01.2026)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
93,72 % |
| Kasse |
|
6,28 % |
Top 10 Holdings
| Ferrovial International SE |
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2,44 % |
| ABB Ltd. |
|
2,25 % |
| Caixabank S.A. |
|
2,24 % |
| Bankinter |
|
2,13 % |
| RaySearch Laboratories |
|
1,91 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
19,19 % |
| Deutschland |
|
13,41 % |
| Schweiz |
|
10,37 % |
| Spanien |
|
8,14 % |
| Dänemark |
|
6,91 % |
Branchen
| Industrie |
|
17,75 % |
| Pharma |
|
13,65 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
9,96 % |
| Technologie |
|
9,50 % |
| Banken |
|
8,24 % |
