Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (21.11.2025)
Performance (21.11.2025)
Kumulierte Performance (21.11.2025)
Performance im Jahr (21.11.2025)
Risikokennzahlen (21.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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16,48 % |
13,51 % |
15,50 % |
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0,27 |
0,13 |
0,15 |
|
|
2 |
3 |
3 |
|
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-17,97 % |
-17,97 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (21.11.2025)
Portfolioallokation (21.11.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
90,49 % |
| Kasse |
|
9,51 % |
Top 10 Holdings
| Ferrovial International SE |
|
2,37 % |
| ABB Ltd. |
|
2,28 % |
| Bankinter |
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1,95 % |
| Caixabank S.A. |
|
1,93 % |
| RaySearch Laboratories |
|
1,88 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
20,28 % |
| Deutschland |
|
12,47 % |
| Schweiz |
|
10,40 % |
| Dänemark |
|
7,39 % |
| Spanien |
|
7,29 % |
Branchen
| Industrie |
|
20,01 % |
| Pharma |
|
14,20 % |
| Technologie |
|
10,34 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
9,13 % |
| Banken |
|
6,44 % |
