Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (31.10.2025)
Performance (31.10.2025)
Kumulierte Performance (31.10.2025)
Performance im Jahr (31.10.2025)
Risikokennzahlen (31.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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16,09 % |
13,47 % |
15,52 % |
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0,54 |
0,36 |
0,37 |
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|
2 |
3 |
3 |
|
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-17,97 % |
-17,97 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (31.10.2025)
Portfolioallokation (31.10.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
89,57 % |
| Kasse |
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10,43 % |
Top 10 Holdings
| MilDef Group AB |
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2,27 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
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2,20 % |
| Ferrovial International SE |
|
2,16 % |
| RaySearch Laboratories |
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2,07 % |
| Bankinter |
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2,05 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
21,45 % |
| Deutschland |
|
13,29 % |
| Schweiz |
|
9,66 % |
| Dänemark |
|
7,48 % |
| Spanien |
|
6,26 % |
Branchen
| Industrie |
|
21,67 % |
| Pharma |
|
14,47 % |
| Technologie |
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10,61 % |
| Bau & Werkstoffe |
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8,78 % |
| Banken |
|
6,52 % |
