Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (18.02.2026)
Performance (18.02.2026)
Kumulierte Performance (18.02.2026)
Performance im Jahr (18.02.2026)
Risikokennzahlen (18.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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16,34 % |
13,37 % |
15,35 % |
|
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0,15 |
0,22 |
0,02 |
|
|
2 |
3 |
3 |
|
|
-17,97 % |
-17,97 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (18.02.2026)
Portfolioallokation (18.02.2026)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
94,10 % |
| Kasse |
|
5,90 % |
Top 10 Holdings
| ABB Ltd. |
|
2,54 % |
| Ferrovial International SE |
|
2,48 % |
| Caixabank S.A. |
|
2,32 % |
| Bankinter |
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2,13 % |
| Attendo AB |
|
1,98 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
18,98 % |
| Deutschland |
|
12,44 % |
| Schweiz |
|
10,85 % |
| Spanien |
|
9,54 % |
| Dänemark |
|
6,91 % |
Branchen
| Industrie |
|
18,87 % |
| Pharma |
|
13,31 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
10,35 % |
| Banken |
|
8,67 % |
| Technologie |
|
8,05 % |
