Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (31.03.2026)
Performance (31.03.2026)
Kumulierte Performance (31.03.2026)
Performance im Jahr (31.03.2026)
Risikokennzahlen (31.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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19,01 % |
14,36 % |
15,85 % |
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0,04 |
0,06 |
-0,06 |
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2 |
3 |
3 |
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-13,81 % |
-17,97 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (31.03.2026)
Portfolioallokation (31.03.2026)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
94,37 % |
| Kasse |
|
5,63 % |
Top 10 Holdings
| Ferrovial International SE |
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2,71 % |
| ABB Ltd. |
|
2,70 % |
| Attendo AB |
|
2,19 % |
| Bankinter |
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2,11 % |
| Caixabank S.A. |
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2,03 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
17,20 % |
| Deutschland |
|
12,24 % |
| Schweiz |
|
10,07 % |
| Spanien |
|
9,76 % |
| Niederlande |
|
8,37 % |
Branchen
| Industrie |
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21,13 % |
| Pharma |
|
11,71 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
11,06 % |
| Banken |
|
8,40 % |
| Rohstoffe |
|
5,82 % |
