Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (02.12.2024)
Performance (02.12.2024)
Kumulierte Performance (02.12.2024)
Performance im Jahr (02.12.2024)
Risikokennzahlen (02.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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11,21 % |
15,68 % |
17,76 % |
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0,66 |
-0,39 |
0,44 |
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|
2 |
3 |
3 |
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-8,22 % |
-32,93 % |
-35,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix (02.12.2024)
Portfolioallokation (02.12.2024)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
88,72 % |
| Kasse |
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11,28 % |
Top 10 Holdings
| SAP SE |
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2,59 % |
| Novo Nordisk A/S B |
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2,55 % |
| Ferrovial International SE |
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2,27 % |
| Inditex |
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1,83 % |
| Coca Cola Europacific Partners Plc |
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1,61 % |
Länder/ Regionen
| Weitere Anteile |
|
21,18 % |
| Schweden |
|
19,22 % |
| Deutschland |
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10,42 % |
| Dänemark |
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10,36 % |
| Schweiz |
|
9,80 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
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33,68 % |
| Gesundheitsvorsorge |
|
14,52 % |
| Industrie |
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14,27 % |
| Informationstechnologie |
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9,11 % |
| Konsumgüter |
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7,86 % |
