Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (03.06.2026)
Performance (03.06.2026)
Kumulierte Performance (03.06.2026)
Performance im Jahr (03.06.2026)
Risikokennzahlen (03.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
|
15,59 % |
14,58 % |
15,92 % |
|
|
0,33 |
0,31 |
0,02 |
|
|
2 |
3 |
3 |
|
|
-13,55 % |
-17,97 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (03.06.2026)
Portfolioallokation (03.06.2026)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
92,57 % |
| Kasse |
|
7,43 % |
Top 10 Holdings
| ABB Ltd. |
|
3,32 % |
| Ferrovial International SE |
|
2,59 % |
| Attendo AB |
|
2,35 % |
| Bankinter |
|
2,17 % |
| Caixabank S.A. |
|
2,16 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
17,20 % |
| Deutschland |
|
12,88 % |
| Spanien |
|
11,30 % |
| Schweiz |
|
9,89 % |
| Niederlande |
|
7,72 % |
Branchen
| Industrie |
|
20,07 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
11,33 % |
| Pharma |
|
10,18 % |
| Banken |
|
8,66 % |
| Öl und Gas |
|
7,36 % |
