Deka-UnternehmerStrategie Europa CF
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (16.09.2024)
Performance (16.09.2024)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,24 % | 13,19 % | -4,14 % | 11,80 % | n.v. | 11,66 % |
Kumulierte Performance (16.09.2024)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,24 % | 13,19 % | -11,92 % | 74,81 % | n.v. | 84,46 % |
Performance im Jahr (16.09.2024)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 5,35 % | -23,31 % | 24,09 % | 40,42 % | 22,18 % |
Risikokennzahlen (16.09.2024)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
|
Volatilität p.a.
|
11,73 % | 15,99 % | 17,75 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,77 | -0,37 | 0,61 |
|
Max. Verlust in Monaten
|
2 | 3 | 3 |
|
Max. Draw Down
|
-8,22 % | -33,30 % | -35,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix (16.09.2024)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vermögensaufteilung
| Aktien | 84,95 % | |
| Kasse | 15,05 % |
Länder/ Regionen
| Weitere Anteile | 24,85 % | |
| Schweden | 16,86 % | |
| Dänemark | 10,61 % | |
| Schweiz | 10,42 % | |
| Frankreich | 8,70 % |
Branchen
| Weitere Anteile | 36,34 % | |
| Gesundheitsvorsorge | 14,56 % | |
| Industrie | 13,60 % | |
| Informationstechnologie | 9,05 % | |
| Konsumgüter | 8,18 % |
Stammdaten
| Fondsname | Deka-UnternehmerStrategie Europa CF |
| ISIN | LU1876154029 |
| Anlageklasse | Aktiv verwaltete Fonds |
| Auflagedatum | 28.02.2019 |
| Laufende Kosten | 1,50 % (19.01.2024) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währung | EUR |
| SRI | 4 |