Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (23.04.2024)
Performance (23.04.2024)
Kumulierte Performance (23.04.2024)
Performance im Jahr (23.04.2024)
Risikokennzahlen (23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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10,74 % |
15,78 % |
17,61 % |
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0,10 |
-0,23 |
0,58 |
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|
3 |
3 |
3 |
|
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-13,69 % |
-33,30 % |
-35,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix (23.04.2024)
Portfolioallokation (23.04.2024)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
85,98 % |
| Kasse |
|
14,02 % |
Top 10 Holdings
| NOVO-NORDISK B |
|
4,03 % |
| SAP |
|
2,12 % |
| Ferrovial |
|
2,06 % |
| Better Collective |
|
1,69 % |
| Inditex |
|
1,58 % |
Länder/ Regionen
| Weitere Anteile |
|
22,49 % |
| Schweden |
|
14,73 % |
| Frankreich |
|
11,43 % |
| Dänemark |
|
11,42 % |
| Schweiz |
|
10,58 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
|
34,80 % |
| Gesundheitsvorsorge |
|
14,48 % |
| Industrie |
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13,66 % |
| Konsumgüter |
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11,82 % |
| Informationstechnologie |
|
9,69 % |
