Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (05.12.2023)
Performance (05.12.2023)
Kumulierte Performance (05.12.2023)
Performance im Jahr (05.12.2023)
Risikokennzahlen (05.12.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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12,23 % |
16,37 % |
n.v. |
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-0,47 |
0,01 |
n.v. |
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3 |
3 |
n.v. |
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-14,46 % |
-33,30 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (05.12.2023)
Portfolioallokation (05.12.2023)
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile |
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82,51 % |
Kasse |
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17,49 % |
Top 10 Holdings
NOVO-NORDISK B |
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3,68 % |
Better Collective |
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2,87 % |
Ferrovial |
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2,21 % |
SAP |
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1,78 % |
Beiersdorf |
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1,67 % |
Länder/ Regionen
Weitere Anteile |
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27,82 % |
Schweden |
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11,08 % |
Schweiz |
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11,01 % |
Dänemark |
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10,92 % |
Frankreich |
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10,02 % |
Branchen
Weitere Anteile |
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37,84 % |
Gesundheitsvorsorge |
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14,23 % |
Konsumgüter |
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11,19 % |
Informationstechnologie |
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11,06 % |
Industrie |
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8,99 % |