Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (23.04.2026)
Performance (23.04.2026)
Kumulierte Performance (23.04.2026)
Performance im Jahr (23.04.2026)
Risikokennzahlen (23.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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15,68 % |
14,55 % |
15,92 % |
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0,68 |
0,21 |
-0,04 |
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|
2 |
3 |
3 |
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-13,55 % |
-17,97 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (23.04.2026)
Portfolioallokation (23.04.2026)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
92,17 % |
| Kasse |
|
7,83 % |
Top 10 Holdings
| ABB Ltd. |
|
2,86 % |
| Ferrovial International SE |
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2,64 % |
| Attendo AB |
|
2,36 % |
| Bankinter |
|
2,20 % |
| Caixabank S.A. |
|
2,17 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
17,70 % |
| Deutschland |
|
11,30 % |
| Spanien |
|
10,86 % |
| Schweiz |
|
10,27 % |
| Niederlande |
|
7,68 % |
Branchen
| Industrie |
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19,77 % |
| Pharma |
|
11,23 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
11,10 % |
| Banken |
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8,70 % |
| Öl und Gas |
|
7,56 % |
