Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (05.12.2023)
Performance (05.12.2023)
Kumulierte Performance (05.12.2023)
Performance im Jahr (05.12.2023)
Risikokennzahlen (05.12.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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12,23 % |
16,37 % |
n.v. |
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-0,47 |
0,01 |
n.v. |
|
|
3 |
3 |
n.v. |
|
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-14,46 % |
-33,30 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (05.12.2023)
Portfolioallokation (05.12.2023)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile |
|
82,51 % |
| Kasse |
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17,49 % |
Top 10 Holdings
| NOVO-NORDISK B |
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3,68 % |
| Better Collective |
|
2,87 % |
| Ferrovial |
|
2,21 % |
| SAP |
|
1,78 % |
| Beiersdorf |
|
1,67 % |
Länder/ Regionen
| Weitere Anteile |
|
27,82 % |
| Schweden |
|
11,08 % |
| Schweiz |
|
11,01 % |
| Dänemark |
|
10,92 % |
| Frankreich |
|
10,02 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
|
37,84 % |
| Gesundheitsvorsorge |
|
14,23 % |
| Konsumgüter |
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11,19 % |
| Informationstechnologie |
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11,06 % |
| Industrie |
|
8,99 % |
