Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (21.03.2025)
Performance (21.03.2025)
Kumulierte Performance (21.03.2025)
Performance im Jahr (21.03.2025)
Risikokennzahlen (21.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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12,16 % |
14,05 % |
15,84 % |
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0,10 |
-0,07 |
0,91 |
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|
2 |
3 |
3 |
|
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-8,22 % |
-21,79 % |
-33,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix (21.03.2025)
Portfolioallokation (21.03.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
89,01 % |
| Kasse |
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10,99 % |
Top 10 Holdings
| SAP |
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3,17 % |
| Ferrovial International SE |
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2,08 % |
| RaySearch Laboratories |
|
2,00 % |
| DO + CO AG |
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1,82 % |
| Coca Cola Europacific Partners Plc |
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1,73 % |
Länder/ Regionen
| Schweden |
|
22,04 % |
| Weitere Anteile |
|
19,60 % |
| Deutschland |
|
11,97 % |
| Frankreich |
|
9,59 % |
| Schweiz |
|
8,85 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
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26,80 % |
| Industrie |
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18,70 % |
| Pharma |
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14,00 % |
| Technologie |
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12,40 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
6,70 % |
