Deka-UnternehmerStrategie Europa CF
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (02.12.2024)
Performance (02.12.2024)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
---|---|---|---|---|---|---|
5,37 % | 11,28 % | -4,11 % | 9,07 % | n.v. | 10,87 % |
Kumulierte Performance (02.12.2024)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|
5,37 % | 11,28 % | -11,83 % | 54,42 % | n.v. | 81,24 % |
Performance im Jahr (02.12.2024)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
5,35 % | -23,31 % | 24,09 % | 40,42 % | 22,18 % |
Risikokennzahlen (02.12.2024)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität p.a.
|
11,21 % | 15,68 % | 17,76 % |
Sharpe Ratio
|
0,66 | -0,39 | 0,44 |
Max. Verlust in Monaten
|
2 | 3 | 3 |
Max. Draw Down
|
-8,22 % | -32,93 % | -35,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix (02.12.2024)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation (02.12.2024)
Vermögensaufteilung
Aktien | 88,72 % | |
Kasse | 11,28 % |
Top 10 Holdings
SAP SE | 2,59 % | |
Novo Nordisk A/S B | 2,55 % | |
Ferrovial International SE | 2,27 % | |
Inditex | 1,83 % | |
Coca Cola Europacific Partners Plc | 1,61 % |
Länder/ Regionen
Weitere Anteile | 21,18 % | |
Schweden | 19,22 % | |
Deutschland | 10,42 % | |
Dänemark | 10,36 % | |
Schweiz | 9,80 % |
Branchen
Weitere Anteile | 33,68 % | |
Gesundheitsvorsorge | 14,52 % | |
Industrie | 14,27 % | |
Informationstechnologie | 9,11 % | |
Konsumgüter | 7,86 % |
Stammdaten
Fondsname | Deka-UnternehmerStrategie Europa CF |
ISIN | LU1876154029 |
Anlageklasse | Aktiv verwaltete Fonds |
Auflagedatum | 28.02.2019 |
Laufende Kosten | 1,50 % (19.01.2024) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Währung | EUR |
SRI | 4 |